前海联合淳丰87个月定开债券A,前海联合淳丰87个月定开债券C: 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  新疆前海联合淳丰纯债 87 个月
定期开放债券型证券投资基金分红公告
                    公告送出日期:2024 年 12 月 6 日
 基金名称                        新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                        前海联合淳丰 87 个月定开债券
 基金主代码                       008012
 基金合同生效日                     2020 年 8 月 26 日
 基金管理人名称                     新疆前海联合基金管理有限公司
 基金托管人名称                     上海浦东发展银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办
                             法》、
                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆
 公告依据                        前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                                             《新
                             疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
                             及更新等
 收益分配基准日                     2024 年 12 月 2 日
 有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2024 年度第四次分红
 下属分级基金的基金简称                 前海联合淳丰 87 个月定开债券 A                前海联合淳丰 87 个月定开债券 C
 下属分级基金的交易代码                 008012                            008013
             基准日下属分级基金份额净
 截 止 基 准 日 下 值（单位：                                   1.0118                    1.0116
                  人民币元 ）
 属分级基金的
 相关指标        基准日下属分级基金可供分
             配利润（单位：人民币元 ）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
 基金份额）
 权益登记日                 2024 年 12 月 9 日
 除息日                   2024 年 12 月 9 日
 现金红利发放日               2024 年 12 月 10 日
 分红对象                  权益登记日登记在册的本基金 A 类、C 类份额持有人
 红利再投资相关事项的说明
                       日；投资者可自 2024 年 12 月 10 日起查询，并于本基金的开放日办理赎回等业
                       务。
                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
 税收相关事项的说明
                       所得税。
                       本基金本次分红免收分红手续费；
                                     选择红利再投资的投资者，其红利再投资所得
 费用相关事项的说明
                       的基金份额免收申购费用。
   （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，
申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再投资。投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资
者最后一次选择的分红方式为准。
   （3）投资者可通过本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）或客户服务电话（400-
请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 6 日 15:00 前）通过销售
网点或电子交易平台办理变更手续，     投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的
修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
   （4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影
响下，  基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
   （5）投资者可以通过拨打新疆前海联合基金管理有限公司客户服务电话（400-640-0099
（免长途电话费）），  或登陆本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）了解相关情况。
    风险提示：  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，             但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合
同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
                                       新疆前海联合基金管理有限公司
                                               二〇二四年十二月六日