国金及第中短债A,国金及第中短债B: 国金及第中短债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：
基金名称国金及第中短债债券型证券投资基金
基金简称国金及第中短债
基金主代码 003002
基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日
基金管理人名称国金基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据理办法》《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》
《国金及第中短
债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等
收益分配基准日 2024 年 12 月 4 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称国金及第中短债 A 国金及第中短债 B
各基金份额类别的交易代码 003002 015312
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
基准日基金可供分配利润（单位：人
截止收益分配基 133,297,204.31 599,864.02
民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人 - -
民币元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.440 0.440
权益登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 10 日
分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 9 日除息后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明
折算成基金份额，
并于 2024 年 12 月 11 日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明
税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转
费用相关事项的说明
换的基金份额免收申购费用。
注： “ 现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购或转换转入的基金份额不享有
本次分红，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网
点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)
的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无
效。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金
分红。
（4）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红
方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到基金销售网点办理变更手
续。
（5）投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
国金基金管理有限公司网站： www.gfund.com
国金基金管理有限公司客服热线： 4000-2000-18
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投
资人注意投资风险。
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