招商瑞享1年持有期混合A,招商瑞享1年持有期混合C: 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年度第二次分红公告_基金频道

招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资
基金 2024 年度第二次分红公告
公告送出日期：
基金名称招商瑞享 1 年持有期混合型证券投资基金
基金简称招商瑞享 1 年持有期混合
基金主代码 012594
基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商瑞
公告依据享 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《招商瑞
享 1 年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 12 月 3 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第二次分红
招商瑞享 1 年持有期混合招商瑞享 1 年持有期混合
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 012594 012595
基准日下属分级基金份额
净值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币 8,756,378.33 1,510,443.35
截止基准日下属分级基金
元）
的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
- -
分配金额（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
权益登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
份额净值日为： 2024 年 12 月 10 日；
红利再投资相关事项的说明
年 12 月 11 日起计算。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 12 月 11 日起计算持有天数。2024 年 12 月 12 日起投资者可以查询。
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
益，
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 9
日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交
的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默
认的分红方式为现金分红方式。
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