西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：
基金名称西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金简称西部利得祥逸债券
基金主代码 675091
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据规以及《西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同》、
《西部利得祥逸债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 11 月 29 日
有关年度分红次数的说明本次为西部利得祥逸债券 2024 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称西部利得祥逸债券 A 西部利得祥逸债券 C 西部利得祥逸债券 D
下属分级基金的交易代码 675091 675093 012376
基准日下属分级基
金份额净值（单 1.0292 1.0360 1.0284
截止基准
位：人民币元）
日下属分
级基金的基准日下属分级基
相关指标金可供分配利润 21,889,320.24 12,077,964.18 825,346.23
（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：
元/10 份基金份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 50%。
权益登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明为： 2024 年 12 月 9 日；
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收
申购费用。
本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 12 月 10 日开始计算。2024 年 12 月 11 日起投资者可以查
询、赎回。
日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 6 日 15:00 前）到销售
网点办理变更手续，对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分
红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红方式。
金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
www.westleadfund.com。
基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司