宝盈聚福39个月定开债A,宝盈聚福39个月定开债C: 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十八次分红公告

 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券
   投资基金第十八次分红公告
     公告送出日期：2024年12月9日
      基金名称                                        宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
      基金简称                                        宝盈聚福39个月定开债
      基金主代码                                       009523
      基金合同生效日                                     2020年8月28日
      基金管理人名称                                     宝盈基金管理有限公司
      基金托管人名称                                     中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证
      公告依据                                        券投资基金基金合同》
      收益分配基准日                                     2024年12月2日
      有关年度分红次数的说明                                 本次分红为2024年度的第四次分红
      下属分级基金的基金简称                                 宝盈聚福39个月定开债A              宝盈聚福39个月定开债C
      下属分级基金的交易代码                                              009523               009524
                           基准日下属分 级基金 份 额 净
                           值（单位：人民币元）                          1.0235               1.0209
      截止基准日下属分级基金的相关指标
                           基准日下属分 级基金 可 供 分
                           配利润（单位 ：人民币元）                   188,149,391.86           396.77
      本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                              0.0100               0.0100
      权益登记日                         2024年12月10日
      除息日                           2024年12月10日
      现金红利发放日                       2024年12月11日
      分红对象                          权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                                    选择红利再投资的投资者 ， 其现金红利将按2024年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资
      红利再投资相关事项的说明                  份额 ， 本基金注册登记机构将于2024年12月11日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
                                    构 ，2024年12月12日起投资者可以通过销售机构查询 。
                                    根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
      税收相关事项的说明                     基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明                     本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 。
        注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。
     （2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
  （1）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选
择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
  （2） 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如
希望更改分红方式的，请于2024年12月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
  （3）根据《宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发
生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行
转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
  （4）咨询渠道：
  ①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
  ②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
  ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
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