工银泰享三年理财债券: 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2024年第二次分红公告

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2024年
        第二次分红公告
                                 公告送出日期：2024年12月9日
   基金名称                                      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
   基金简称                                      工银泰享三年理财债券
   基金主代码                                     002750
   基金合同生效日                                   2016年5月5日
   基金管理人名称                                   工银瑞信基金管理有限公司
   基金托管人名称                                   宁波银行股份有限公司
                                             根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
   公告依据                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财
                                             债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
   收益分配基准日                                   2024年11月27日
                   基准日基金 份额净 值（单 位 ：人民币
                   元）                        1.0211
   截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单位 ： 人         348,374,137.99
   标             民币元 ）
                   截止基准日按照基金合同约定的分红
                   比例计算 的应分 配 金额（单 位 ： 人民    -
                   币元）
   本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                      0.050
   有关年度分红次数的说明                               本次分红为本基金第四十九次分红，2024年第二次分红
                                注：本基金收益分配方式为现金分红。
   权益登记日                       2024年12月11日
   除息日                         2024年12月11日
   现金红利发放日                     2024年12月12日
   分红对象                        权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
   红利再投资相关事项的说明                本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项 。
   税收相关事项的说明                   根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
   费用相关事项的说明                   本基金本次分红免收分红手续费 。
                          注：现金分红款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。
金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未
来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                                 工银瑞信基金管理有限公司