金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：2024 年 12 月 10 日
基金名称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债
基金主代码 008224
基金合同生效日 2020 年 12 月 03 日
基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
公告依据 定、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、
《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 12 月 02 日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0586
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金可供分配利润（单位：元）348,044,564.29
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开
债A 债C
下属分级基金的交易代码 008224 008225
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：人民币
截止基准日下属
元）
分级基金的相关
基准日下属分级
指标
基金可供分配利
润（单位：人民
币元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
权益登记日 2024 年 12 月 11 日
除息日 2024 年 12 月 11 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 12 日
权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 12 月 11
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将
红利再投资相关事项的说明
于 2024 年 12 月 12 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 13 日起可
以查询
根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投
资者通过本公司客户服务中心 400-666-0666 查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间
提交的修改分红方式申请无效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投
资收益。
（4）根据《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金份
额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果
基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持
有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站
www.jysa99.com 或拨打客户服务电话 400-666-0666 咨询相关事宜。
特此公告。
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