关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告2024-12-11

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额
        并修改基金合同及托管协议等事项的公告
 随着市场环境变化，为了更好地满足投资者的投资需求，鹏华基
金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及各基金基金合同的有关规定，经与基金托管人广发证券股
份有限公司协商一致，决定自2024年12月12日起对本公司旗下部分基金
新增I类基金份额，并据此对各基金基金合同和托管协议进行相应修改。
现将具体事宜公告如下：
 一、增加I类基金份额的基金名单
序号                 基金名称
     鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起
                  式联接基金
 二、增加I类基金份额的基本情况
 自2024年12月12日起，上述基金新增I类基金份额后，现有的各
类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独设置基金代码，具
体如下：
   序号   基金代码         I类基金份额简称
  上述基金新增的I类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管
理费率和托管费率。上述基金I类基金份额在投资人申购时不收取申
购费用，而从I类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费
年费率为0.10%。
  上述基金I类基金份额，单笔最低申购金额为10元。
  上述基金 I 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%
的赎回费，对持续持有期大于等于 7 日的投资者不收取赎回费。上述基
金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。
  由于基金费用收取方式的不同，上述基金各类基金份额将分别计
算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
  上述基金I类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
  本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对
上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、修订基金合同的相关说明
  为确保上述基金增加 I 类基金份额符合法律、法规和基金合同的规
定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相
关内容进行了修订，具体修订内容详见附件。
  本次上述基金增设I类基金份额，并据此对基金合同作出的修订对
原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持
有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日
（即2024年12月12日）起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，
已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新上述基金的招募
说明书、基金产品资料概要。
 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)
或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关
情况。
 本公告仅对上述基金增加I类基金份额，并据此修改基金合同和
托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔
细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）
及相关法律文件。
 风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要
（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金
情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投
资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
 特此公告。
                   鹏华基金管理有限公司
                  二〇二四年十二月十一日
附件：
 起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表》
 金合同及托管协议修订对照表》
 基金基金合同及托管协议修订对照表》
     鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式
             联接基金基金合同及托管协议修订对照表
                       基金合同
              原文条款                      修改后条款
章节
               内容                         内容
第二   58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及    58、基金份额分类：本基金根据销售服务费
部分   认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额     及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份
释义   分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金
     收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金
     产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基     资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类
     金份额；从本类别基金资产中计提销售服务      基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年
     费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称     费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费
     为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别
     金代码，并分别公布基金份额净值          基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务
                              费，并不收取申购费用的基金份额，称为I类
                              基金份额。三类基金份额分设不同的基金代
                              码，并分别公布基金份额净值
第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别
部分   本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取     本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取
基金   方式的不同，将基金份额分为不同的类别。      方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
的基   在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费
本情   用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务     用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类
     基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/     别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务
     申购费用的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称
     本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代    为C类基金份额；从本类别基金资产中按
     码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申
     额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额     购费用的基金份额，称为I类基金份额。
     净值。                      本基金各类基金份额分别设置代码。由于基
                              金费用的不同，本基金各类基金份额将分别
                              计算并公告基金份额净值。
第六   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部分   2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基     2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
基金   金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基     金申购份额的计算详见《招募说明书》。本
份额   金A类基金份额的申购费率由基金管理人决      基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
的申   定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列     定，并在招募说明书及基金产品资料概要中
购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不
赎回   的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的有效份额为净申购金额
     额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均     除以当日该类基金份额净值，有效份额单位
     按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此     为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
     产生的收益或损失由基金财产承担。         留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
                              基金财产承担。
     人承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投
     额不收取申购费。                 资人承担，不列入基金财产；本基金C类基金
                              份额和I类基金份额不收取申购费。
第十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
五部   3、销售服务费                  式
分    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    3、销售服务费
基金   金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类
与税   额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
收    中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     务费计提的计算公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     H=E×0.20%÷当年天数           务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      费用的列支情况作专项说明。
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
                              公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十   三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
分    金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
基金   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
的收                            同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
益与                            有所不同；
分配
                       托管协议
              原文条款                     修改后条款
章节
                内容                       内容
九、   （一）基金收益分配的原则             （一）基金收益分配的原则
基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
收益   金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
分配   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
                              同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
                              有所不同；
十    （三）销售服务费的计提比例和计提方法       （三）销售服务费的计提比例和计提方法
一、   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金   金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
     额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     务费计提的计算公式如下：             务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H=E×0.20%÷当年天数           费用的列支情况作专项说明。
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                             E为该类基金份额前一日的基金资产净值
     鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
                 同及托管协议修订对照表
                      基金合同
              原文条款                     修改后条款
章节
               内容                        内容
第二   58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及   58、基金份额分类：本基金根据销售服务费
部分   认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额    及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份
释义   分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时    额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金
     收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资    时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金
     产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基    资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类
     金份额；从本类别基金资产中计提销售服务     基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年
     费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称    费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费
     为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基    用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别
     金代码，并分别公布基金份额净值         基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务
                             费，并不收取申购费用的基金份额，称为I类
                             基金份额。三类基金份额分设不同的基金代
                             码，并分别公布基金份额净值
第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别
部分   本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取    本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取
基金   方式的不同，将基金份额分为不同的类别。     方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
的基   在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费
本情   用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务    用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类
     基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/    别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务
     申购费用的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称
     本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金资产中按
     基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申
     金份额将分别计算并公告基金份额净值。      购费用的基金份额，称为I类基金份额。
                             本基金各类基金份额分别设置代码。由于基
                             金费用的不同，本基金各类基金份额将分别
                             计算并公告基金份额净值。
第六   六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部分   2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基    2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
基金   金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基    金申购份额的计算详见《招募说明书》。本
份额   金A类基金份额的申购费率由基金管理人决     基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
的申   定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列    定，并在招募说明书及基金产品资料概要中
购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购    列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不
赎回   的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份    收取申购费。申购的有效份额为净申购金额
     额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均    除以当日该类基金份额净值，有效份额单位
     按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此    为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
     产生的收益或损失由基金财产承担。        留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
                              基金财产承担。
     人承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投
     额不收取申购费。                 资人承担，不列入基金财产；本基金C类基金
                              份额和I类基金份额不收取申购费。
第十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
五部   3、销售服务费                  式
分    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    3、销售服务费
基金   金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类
与税   额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
收    中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     务费计提的计算公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     H=E×0.20%÷当年天数           务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      费用的列支情况作专项说明。
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
                              公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十   三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
分    金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
基金   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
的收                            同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
益与                            有所不同；
分配
                       托管协议
              原文条款                    修改后条款
章节
                内容                      内容
九、   （一）基金收益分配原则              （一）基金收益分配原则
基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
收益   金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
分配   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
                              同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
                              有所不同；
十    （三）销售服务费的计提比例和计提方法       （三）销售服务费的计提比例和计提方法
一、   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金   金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
     额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     务费计提的计算公式如下：             务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H=E×0.20%÷当年天数           费用的列支情况作专项说明。
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值
     鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
                金合同及托管协议修订对照表
                       基金合同
              原文条款                      修改后条款
章节
               内容                         内容
第二   58、基金份额分类：本基金根据销售服务费及    58、基金份额分类：本基金根据销售服务费
部分   认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额     及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份
释义   分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时     额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金
     收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资     时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金
     产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基     资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类
     金份额；从本类别基金资产中计提销售服务      基金份额；从本类别基金资产中按0.25%的年
     费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称     费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费
     为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基     用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别
     金代码，并分别公布基金份额净值          基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务
                              费，并不收取申购费用的基金份额，称为I类
                              基金份额。三类基金份额分设不同的基金代
                              码，并分别公布基金份额净值
第三   九、基金份额类别                 九、基金份额类别
部分   本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取     本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取
基金   方式的不同，将基金份额分为不同的类别。      方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
的基   在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费     在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费
本情   用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务     用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
况    费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类
     基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/     别基金资产中按0.25%的年费率计提销售服务
     申购费用的基金份额，称为C类基金份额。      费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称
     本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代    为C类基金份额；从本类别基金资产中按
     码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份     0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申
     额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额     购费用的基金份额，称为I类基金份额。
     净值。                      本基金各类基金份额分别设置代码。由于基
                              金费用的不同，本基金各类基金份额将分别
                              计算并公告基金份额净值。
第六   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部分   2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基     2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
基金   金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基     金申购份额的计算详见《招募说明书》。本
份额   金A类基金份额的申购费率由基金管理人决      基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
的申   定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列     定，并在招募说明书及基金产品资料概要中
购与   示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购     列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不
赎回   的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份     收取申购费。申购的有效份额为净申购金额
     额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均     除以当日该类基金份额净值，有效份额单位
     按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此     为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
     产生的收益或损失由基金财产承担。         留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
                              基金财产承担。
     人承担，不列入基金财产；本基金C类基金份     4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投
     额不收取申购费。                 资人承担，不列入基金财产；本基金C类基金
                              份额和I类基金份额不收取申购费。
第十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
五部   3、销售服务费                  式
分    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    3、销售服务费
基金   金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.25%，I类
与税   额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
收    中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     务费计提的计算公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     H=E×0.25%÷当年天数           务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      费用的列支情况作专项说明。
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
                              公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十   三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
分    金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
基金   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
的收                            同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
益与                            有所不同；
分配
                       托管协议
              原文条款                    修改后条款
章节
                内容                      内容
九、   （一）基金收益分配原则              （一）基金收益分配原则
基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额
收益   金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费     之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
分配   将导致在可供分配利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不
                              同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
                              有所不同；
十    （三）销售服务费的计提比例和计提方法       （三）销售服务费的计提比例和计提方法
一、   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金   金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金   基金份额的销售服务费年费率为0.25%，I类
费用   销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基
     额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额持有人服
     务费计提的计算公式如下：             务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H=E×0.25%÷当年天数           费用的列支情况作专项说明。
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       公式如下：
                              H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
                              天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值