同泰泰和三个月定开债A,同泰泰和三个月定开债C: 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年12月13日
基金名称同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称同泰泰和三个月定开债
基金主代码 013706
基金合同生效日 2021年10月29日
基金管理人名称同泰基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以
公告依据
及《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰
泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年12月9日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第五次分红
下属分类基金的基金简称同泰泰和三个月定开债A 同泰泰和三个月定开债C
下属分类基金的交易代码 013706 013707
截止基准日基准日下属分类基金份额净值
下属分类（单位：人民币元）
基金的相关指基准日下属分类基金可供分配
标 46,050,291.83 24,312.65
利润（单位：人民币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基
金份额）
权益登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现金红利发放日 2024年12月17日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月16日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将于2024年12月17日直接计入其
基金账户，2024年12月18日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月17日自基金托管账户划出，投资者实际到账时间以销售机构划付时间为
准。
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式，请务必在2024年12月13日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式办理变更
手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户
下托管的基金份额。
(3)本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
(4)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线(400-830-1666)咨询相关情况。
同泰基金管理有限公司