国联中债0-3年政金债指数A,国联中债0-3年政金债指数C: 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一次分红公告

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
                         公告送出日期：2024年12月13日
               基金名称                  国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
               基金简称                            国联中债0-3年政金债指数
               基金主代码                                  019955
            基金合同生效日                                2023年11月30日
            基金管理人名称                             国联基金管理有限公司
            基金托管人名称                             青岛银行股份有限公司
                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联中债0-3年政策性金
               公告依据           融债指数证券投资基金基金合同》、《国联中债0-3年政策性金融债指数证
                              券投资基金招募说明书》
            收益分配基准日                                2024年12月09日
          有关年度分红次数的说明                          本次分红为2024年第一次分红
        下属基金份额类别的基金简称          国联中债0-3年政金债指数A                  国联中债0-3年政金债指数C
        下属基金份额类别的交易代码                019955                         019956
                基准日下属基金份额类
                别份额净值（单位：人民           1.0382                        1.0419
                    币元）
                基准日下属基金份额类
      截止基准日下    别可供分配利润（单位：       125,423,461.76                   71,261.52
      属基金份额类       人民币元）
      别的相关指标    截止基准日按照基金合
                同约定的分红比例计算
                的下属基金份额类别应              -                             -
                分配金额（单位：人民币
                     元）
        本次下属基金份额类别分红方案
         （单位：元/10份基金份额）
           权益登记日                               2024年12月13日
            除息日                                2024年12月13日
         现金红利发放日                               2024年12月16日
           分红对象        权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
                       换。
      红利再投资相关事项的说明     2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月16日直接计入其基
                       金账户，2024年12月17日起可以查询、赎回。
        税收相关事项的说明      根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
        费用相关事项的说明
     （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎
  回或转出的基金份额享有本次分红权益。
     （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基
  准确定申购或转入的份额。
     （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
     （4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话（400-160-6000、
  （不含权益登记日）， 在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台
  办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红
  方式为准。
     （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
  金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有
  可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
      风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈
  利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资
  者留意投资风险。
      特此公告。
                                                          国联基金管理有限公司