华安鑫福定开债A,华安鑫福定开债C: 关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

 关于华安鑫福42个月定期开放债券型
    证券投资基金分红公告           公告送出日期：2024年12月13日
   基金名称                     华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                     华安鑫福定开债
   基金主代码                    008214
   基金合同生效日                  2019年11月26日
   基金管理人名称                  华安基金管理有限公司
   基金托管人名称                  中信银行股份有限公司
                           根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
   公告依据
                           《关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定
   收益分配基准日                  2024年12月2日
   有关年度分红次数的说明              本次分红为2024年度的第三次分红
   下属分级基金的基金简称              华安鑫福定开债A                华安鑫福定开债C
   下属分级基金的交易代码              008214                  008215
           基准日下属分级基金份
           额净值 （单位： 人民币 1.0125                      1.0105
   截止基准日下属 元）
   分级基金的相关
   指标      基准日下属分级基金可
           供分配利润（单位:人民 150,352,199.16               106.24
           币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元/10
   份基金份额）
   权益登记日                             2024年12月17日
   除息日                               2024年12月17日
   现金红利发放日                           2024年12月18日
                                     权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
   分红对象
                                     有人
                                     年12月18日直接计入其基金账户，12月19日起可查询；
   红利再投资相关事项的说明
                                     额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；
                                     尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式
                                     处理。
                                     根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
   税收相关事项的说明
                                     从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
   费用相关事项的说明                         本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
金具体分红方式，则默认为现金方式。
理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，
将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
 凡希望修改分红方式的，请务必在2024年12月16日之前（含该日）办理变更手续。
取相关信息。
 特此公告。
                                            华安基金管理有限公司