鹏扬利沣短债债券型证券投资基金分红公告

      鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
           分红公告
        基金名称                       鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
        基金简称                               鹏扬利沣短债
        基金主代码                                 006829
       基金合同生效日                            2019 年 9 月 9 日
       基金管理人名称                        鹏扬基金管理有限公司
       基金托管人名称                     中国邮政储蓄银行股份有限公司
                         《中华人民共和国证券投资基金法》、      《公开募集证券投资基金运作管理办
                         法》、
                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、              《鹏扬利沣短债债券型
          公告依据
                         证券投资基金基金合同》、 《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金招募说明
                                              书》等
       收益分配基准日                           2024 年 12 月 9 日
    有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度第一次分红
    下属分类基金的基金简称           鹏扬利沣短债 A 鹏扬利沣短债 C 鹏扬利沣短债 D 鹏扬利沣短债 E
    下属分类基金的交易代码             006829   006830            018666      006831
        基准日下属分类基金份额
         净值（单位：人民币元）
        基准日下属分类基金可供
 截止基准日                666,117,660.39   108,220,125.16   29,323,835.88   1,895.26
        分配利润（单位：人民币元）
下属分类基金
 的相关指标 截止基准日下属分类基金
        按照合同约定的分红比例
                             -               -               -             -
        计算的应分配金额（单位：
            人民币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10
        份基金份额）
   注：  鹏扬利沣短债 E 成立日至 2022 年 1 月 4 日期间无份额。
         权益登记日                                 2024 年 12 月 17 日
           除息日                                 2024 年 12 月 17 日
        现金红利发放日                                2024 年 12 月 18 日
          分红对象            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                         选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）
    红利再投资相关事项的说明         确定日为 2024 年 12 月 17 日，该部分基金份额将于 2024 年 12 月 18 日直接计入
                               其基金账户，      投资者可自 2024 年 12 月 19 日起查询、赎回。
                         根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金
       税收相关事项的说明
                           有关税收问题的通知》，       基金向投资者分配的基金收益，        暂免征收所得税。
       费用相关事项的说明
                                              免收再投资的申购费用。
   注：  选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
 基金份额享有本次分红权益。
 如需变更分红方式，  请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
 分红方式为准。
 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构
 基金份额的分红方式。
 高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公
 司客户服务热线 400-968-6688（免长途话费），或登陆网站 http://www.pyamc.com 了解相关情况。投
 资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书
 或相关公告。
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