广发理财年年红债券A,广发理财年年红债券C: 广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告

                公告送出日期：2024 年 12 月 13 日
基金名称                       广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称                       广发理财年年红债券
基金主代码                      270043
基金合同生效日                    2012 年 7 月 19 日
基金管理人名称                    广发基金管理有限公司
基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司
公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
                           套法规、《广发理财年年红债券型证券投资
                           基金基金合同》《广发理财年年红债券型证
                           券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                    2024 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
                           广发理财年年红债 广发理财年年红债券 C
下属分级基金的基金简称
                           券A
下属分级基金的交易代码                270043            020200
           基准日下属分级基金份 1.0589                 1.0573
           额净值（单位：元）
           基准日下属分级基金可 59,894,329.04          8,576,267.65
截止基准日下属
           供分配利润（单位：
分级基金的相关
           元）
指标
           截止基准日按照基金合
           同约定的分红比例计算      17,968,298.72     2,572,880.30
           的应分配金额（单位：
          元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.212              0.211
份基金份额）
  注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
  分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
权益登记日            2024 年 12 月 16 日
除息日              2024 年 12 月 16 日（场外）
现金红利发放日          2024 年 12 月 17 日
分红对象             权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
                 人
红利再投资相关事项的说明     本基金收益分配方式只采用现金分红。
税收相关事项的说明        根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
                 益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
      （1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购、赎回和转换业务。
      （2）本基金收益分配方式：基金收益分配采用现金分红方式。
      风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
  基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
  原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
  机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
  并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
  书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品
  的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身
  的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适
  的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话
   特此公告。
                                  广发基金管理有限公司