申万菱信恒利三个月定期开放债券: 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

              公告送出日期：2024 年 12 月 13 日
基金名称                       申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投
                           资基金
基金简称                       申万菱信恒利三个月定期开放债
基金主代码                      013325
基金合同生效日                    2021 年 10 月 15 日
基金管理人名称                    申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称                    江苏银行股份有限公司
公告依据                       《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                           法》
                            《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证
                           券投资基金基金合同》
收益分配基准日                    2024 年 12 月 11 日
                基 准 日 基 金 1.0694
                份额净值（单
截止收益分配基准日的相关    位：元）
        指标      基 准 日 基 金 35,374,411.77
                可供分配利
                润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）      0.4500
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第一次分红。
  注：1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
权益登记日             2024 年 12 月 16 日
除息日               2024 年 12 月 16 日（场外）
现金红利发放日           2024 年 12 月 17 日
分红对象              权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
                  份额持有人
                  选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
                  资产净值（NAV）确定日：2024 年 12 月 16 日。选择红利再
红利再投资相关事项的说明
                  投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 12 月 17
                  日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 18 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
                  开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
                  括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
                  个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登
  记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
       （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金
  具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方
  式的投资者，请务必于 2024 年 12 月 13 日办理变更手续。
       （3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日自基
  金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年
       风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
  金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务
  的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
  客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。
 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
 特此公告。