红土创新基金管理有限公司
关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的第二次提示性公告
REITs
公募 REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 红土创新盐田港 REIT
公募 REITs 代码 180301
公募 REITs 合同生效日
(首 次 募 集 )
公募 REITs 合同更新生
效 日 (第一次扩募 )
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》《深圳
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第
公告依据 3 号——新购入基础设施项目(试行)》《深圳证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——
临时报告(试行)》等法律法规有关规定以及《红土创
新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明
书》及其更新
业务类型 场内解除限售
解除限售/锁定生效日 2024 年 12 月 16 日
截 至 报 告 日 , 本 基 金 总 份 额 为 953,629,628.00 份 ( 首 次 发 售 份 额
额基本情况如下:
深国际控股(深圳)有限公 扩募战略投资者
司 份额限售
光证资管诚享 6 号集合资产 扩募战略投资者
管理计划 份额限售
华金证券国任保险 5 号基础
扩募战略投资者
份额限售
管理计划
扩募战略投资者
份额限售
华鑫证券鑫源 7 号单一资产 扩募战略投资者
管理计划 份额限售
华鑫信托-华盈 17 号(混合 扩募战略投资者
配置)集合资金信托计划 份额限售
中航基金 REITs 京彩 1 号集 扩募战略投资者
合资产管理计划 份额限售
中诚信托-嘉信 7 号集合资 扩募战略投资者
金信托计划 份额限售
扩募战略投资者
份额限售
合计 37,792,889
注:上述限售份额自本基金 2023 年度扩募份额上市之日(2023 年 6 月 16 日)起计算
限售期。
自首次发售
首次发行原始权
益人
日起 60 个月
自 2023 年度
扩募发行原始权 扩募份额上
益人 市之日起 60
个月
自 2023 年度
扩募发行原始权 扩募份额上
益人 市之日起 36
个月
合计 238,351,112
注:本基金首次发售份额上市之日为 2021 年 6 月 21 日,2023 年度扩募份额上市之日
为 2023 年 6 月 16 日。
不涉及。
本 次 限 售 份 额 上 市 前 , 可 在 二 级 市 场 直 接 交 易 的 本 基 金 流 通 份 额为
额合计为 715,278,516 份,占本基金全部基金份额的 75.01%。
本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。截至本公告发布
之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。根据
《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》
,
根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募
并新购入基础设施项目招募说明书》,红土创新盐田港 REIT 2024 年度预测的可
供分配金额为 91,874,665.78 元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方
法举例说明如下:
买入本基金,买入价格 2.700 元/份,该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率
预测值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。
格为当天收盘价 2.034 元/份,该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值
=91,874,665.78/(2.034×953,629,628.00)=4.74%。
流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招募说明
书》披露的预测数据予以假设, 不代表实际年度的可供分配金额。
发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现
金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降,导
致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打
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进行相关咨询。
截至本公告日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人
将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资
者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资
料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
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