中欧国企红利混合A,中欧国企红利混合C: 中欧国企红利混合型证券投资基金分红公告

                  公告送出日期：2024 年 12 月 14 日
基金名称               中欧国企红利混合型证券投资基金
基金简称               中欧国企红利混合
基金主代码              019015
基金合同生效日            2023 年 9 月 25 日
基金管理人名称            中欧基金管理有限公司
基金托管人名称            中国工商银行股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                   基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧国企红利混合
公告依据
                   型证券投资基金基金合同》、《中欧国企红利混合型证券投
                   资基金招募说明书》
收益分配基准日            2024 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明        本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分类基金的基金简称        中欧国企红利混合 A       中欧国企红利混合 C
下属分类基金的交易代码         019015           019016
       基 准日下属 分
       类 基金份额 净
截止基准   值 （单位： 人
日下属分   民币元 ）
级基金的  基 准日下属 分
相关指标  类 基金可供 分
      配利润（单位：
      人民币元 ）
本次下属分类基金分红方
案（单位：人民币元/10 份 0.443                   0.440
基金份额）
权益登记日             2024 年 12 月 17 日
除息日               2024 年 12 月 17 日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红   2024 年 12 月 19 日
利划出托管户的日期）
                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
                 额持有人
                 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
红 利 再 投 资相关事 项 的
                 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
说明
                 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
               基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日，自 2024 年 12 月
               间内赎回。
               根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
               所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
   （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
 风险。
   （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
   特此公告。
                                     中欧基金管理有限公司