圆信永丰瑞丰: 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金
          分红公告
     公告送出日期：2024年12月14日
基金名称                    圆信永丰瑞丰 66 个月定期开放债券型
                        证券投资基金
基金简称                    圆信永丰瑞丰
基金主代码                   011101
基金管理人名称                 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称                 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日                 2021 年 3 月 16 日
公告依据                    《公开募集证券投资基金信息披露管理
                        办法》、 《圆信永丰瑞丰 66 个月定期开放
                        债券型证券投资基金基金合同》、《圆信
                        永丰瑞丰 66 个月定期开放债券型证券
                        投资基金招募说明书》
收益分配基准日                 2024 年 12 月 12 日
      基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0523
      （单位：人民币元）
截止收益 基准日基金可供分配利 313,649,455.37
分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合
指标    同约定的分红比例计算
      的应分配金额（单位：人 -
      民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
有关年度分红次数的说明        在符合有关基金分红条件的前提下，本
                   次分红是本年第 1 次。
注：根据《圆信永丰瑞丰 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约
定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日            2024 年 12 月 17 日
除息日              2024 年 12 月 17 日
现金红利发放日          2024 年 12 月 18 日
分红对象             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
                 金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明   选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12
               月 17 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金
               份额，并于 2024 年 12 月 18 日直接计入投资者基金
               账户。2024 年 12 月 19 日起，投资者可以查询、赎
               回红利再投资的基金份额。
税收相关事项的说明      根据有关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
               免征收所得税。
费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
               方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
               用。
注：现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相
  关账户的日期。
登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
月 16 日下午 15 点前到销售机构设置、修改收益分配方式；若投资
者在权益登记日申请设置或修改收益分配方式，该申请仅对本基金
后续的收益分配有效，对本次收益分配无效。
构设置的收益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方
式。
额，不同的交易账号可设置不同的收益分配方式，修改某个交易账
号的收益分配方式不会改变其他交易账号的收益分配方式。
分配方式。
此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客
服热线（400-607-0088）或本基金其他销售机构咨询相关情况。
  特此公告。
                        圆信永丰基金管理有限公司