东方臻选纯债债券A,东方臻选纯债债券C: 东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第4次分红公告

东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年
      第 4 次分红公告
      公告送出日期：2024 年 12 月 14 日
                                     东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分红公告
基金名称            东方臻选纯债债券型证券投资基金
基金简称            东方臻选纯债债券
基金主代码           006212
基金合同生效日         2018 年 8 月 24 日
基金管理人名称         东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称         浙商银行股份有限公司
公告依据            有关法律法规、东方臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
                基金合同和招募说明书的相关规定。
收益分配基准日         2024 年 12 月 6 日
有关年度分红次         本次分红为 2024 年第 4 次分红。
数的说明
下属分级基金的         东方臻选纯债债券 A                    东方臻选纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的         006212                        006213
交易代码
         基 准 日 1.0659                         1.1273
         下属分
         级基金
         份额净
         值（单
截止基
         位： 人
准日下
         民币元）
属分级
         基准日    18,722,908.95                 3,410,687.71
基金的
         下属分
相关指
         级基金
标
         可供分
         配利润
         （单位:
         人民币
         元）
本次下属分级基         0.1400                        0.0800
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过
的 10%。
权益登记日                              2024 年 12 月 16 日
除息日                                2024 年 12 月 16 日
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                            东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分红公告
现金红利发放日                   2024 年 12 月 17 日
分红对象                      权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
                          册的本基金全体基金份额持有人。
                          选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明              份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额
                          净值为准进行确认。
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
                          基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
                          税。
费用相关事项的说明                 本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2024 年 12 月 18 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起可以
查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不
含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
  本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
  特此公告。
                                             东方基金管理股份有限公司
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