东方臻享纯债债券A,东方臻享纯债债券C: 东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第4次分红公告

东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年
      第 4 次分红公告
      公告送出日期：2024 年 12 月 14 日
                                    东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分红公告
基金名称          东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称          东方臻享纯债债券
基金主代码         003837
基金合同生效日       2016 年 11 月 28 日
基金管理人名称       东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称       中国建设银行股份有限公司
公告依据          有关法律法规、东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
              基金合同和招募说明书的相关规定。
收益分配基准日       2024 年 12 月 5 日
有关年度分红次       本次分红为 2024 年第 4 次分红
数的说明
下属分级基金的       东方臻享纯债债券 A                     东方臻享纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的       003837                         003838
交易代码
       基 准 日 1.0339                          1.0348
       下属分
       级基金
       份额净
       值（单
截止基
       位： 人
准日下
       民币元）
属分级
       基准日    16,699,719.97                  3,860,381.93
基金的
       下属分
相关指
       级基金
标
       可供分
       配利润
       （单位:
       人民币
       元）
本次下属分级基       0.0800                         0.0800
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。
权益登记日                             2024 年 12 月 16 日
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                            东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分红公告
除息日                       2024 年 12 月 16 日
现金红利发放日                   2024 年 12 月 17 日
分红对象                      权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
                          册的本基金全体基金份额持有人。
                          选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明              份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额
                          净值为准进行确认。
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
                          基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
                          税。
费用相关事项的说明                 本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2024 年 12 月 18 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起可以
查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资
者在权益登记日之前（不含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机
构确认的分红方式为准。
  本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
  特此公告。
                                             东方基金管理股份有限公司
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