华安睿明两年定开混合A,华安睿明两年定开混合C: 关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告

关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
           分红公告
                               公告送出日期：
   基金名称                         华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
   基金简称                         华安睿明两年定开混合
   基金主代码                        005695
   基金合同生效日                      2018 年 4 月 23 日
   基金管理人名称                      华安基金管理有限公司
   基金托管人名称                      中国工商银行股份有限公司
                                根据《证券投资基金法》、
                                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安
   公告依据
                                睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定
   收益分配基准日                      2024 年 11 月 29 日
   有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度的第一次分红
   下属分级基金的基金简称                  华安睿明两年定开混合 A                 华安睿明两年定开混合 C
   下属分级基金的交易代码                  005695                       005696
              基准日下属分级基金份
              额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.2068                        1.1345
              元）
   截 止 基 准 日 下 基准日下属分级基金可
   属 分 级 基 金 的 供分配利润（单位: 人民 41,985,238.80                    627,828.75
   相关指标        币元）
              按照基金合同约定的分
              红比例计算的应分配金 20,992,619.40                       313,914.38
              额
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
   份基金份额）
   权益登记日                                  2024 年 12 月 18 日
   除息日                                    2024 年 12 月 18 日
   现金红利发放日                                2024 年 12 月 19 日
                                          权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
   分红对象
                                          人
                                          年 12 月 19 日直接计入其基金账户，        12 月 20 日起可查询；
   红利再投资相关事项的说明
                                          额， 不足 0.01 份基金份额的，     四舍五入；
                                          未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处
                                          理。
                                          根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从
   税收相关事项的说明
                                          基金分配中取得的收入，
                                                    暂不征收个人所得税和企业所得税。
   费用相关事项的说明                              本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
                                    如果基金份额持有
   人未选择本基金具体分红方式，
                则默认为现金方式。
                                       也可以通
   过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同
   销售机构选择的分红方式不同，
                将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为
   准。
              请务必在 2024 年 12 月 17 日之前（含该日）办理变更手续。
    凡希望修改分红方式的，
   com.cn)获取相关信息。
    特此公告。
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