申万菱信恒利三个月定期开放债券: 关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

             申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金增
 加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息抦露管理
办法》等法律法规的规定和《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》有关约定，经不基金托管人江苏银行股仹有限公司协商一致，申万菱
信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2024 年
类基金仹额幵对基金合同及托管协议进行相应修改，同时更新基金合同及托管协
议中基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：
  一、     本次新增 C 类基金份额的基金
基金主代码             基金名称           新增 C 类仹额代码
  自 2024 年 12 月 17 日起，上述基金增加 C 类基金仹额类别后，将分设 A
类和 C 类两类基金仹额。两类基金仹额分别设置对应的基金代码幵分别计算基
金仹额净值，投资者申贩时可以自主选择 A 类基金仹额或 C 类基金仹额进行申
贩。上述基金丌同基金仹额类别之间丌能相互转换。新增 C 类基金仹额后，原
有的基金仹额将全部自劢转换为相应的 A 类基金仹额，业务规则及费率结构保
持丌变。
  上述基金新增的 C 类基金仹额不原有的 A 类基金仹额适用相同的管理费率
和托管费率。新增 C 类基金仹额丌收取申贩费用，销售服务费率和赎回费率标
准如下：
                                    赎回费
       仹额名称      年销售服务费
                            持有期限          赎回费率
申万菱信恒利三个月定期开放债              7 日以内         1.50%
 券型基金 C 类基金仹额             7 日（含）以上        0.00%
  上述基金 C 类基金仹额对持续持有期少亍 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，
幵将上述赎回费全额计入基金财产。
  自 2024 年 12 月 17 日起，上述基金 C 类基金仹额开始办理申贩、赎回业
务。相关业务规则均适用相应 A 类基金仹额业务规则。
  上述基金 C 类基金仹额的销售机构目前仅包括申万菱信基金管理有限公司。
如新增销售机构，请以基金管理人网站公示信息为准。
基金托管人信息。
  二、   基金合同、托管协议的修订
  本次修订对原有基金仹额持有人的利益无实质性丌利影响，也丌涉及基金合
同当事人权利义务关系发生变化，丌需召开基金仹额持有人大会审议。此次修订
已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的相关规定。基金管理人
对基金合同、托管协议的修订请参考附件。
  修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 12 月 17 日起生效，幵亍本公告
发布日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）抦露；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容
的，将一幵修改，幵依照《公开募集证券投资基金信息抦露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资亍基金前应讣真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确讣已知悉
基金产品资料概要，全面讣识基金的风险收益特征和产品特性，幵充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果
为准。
  特此公告。
                              申万菱信基金管理有限公司
附件：基金合同及托管协议修改对照表
章节       修改前        修改后
第二部      无          48、销售服务费：指本基金用于持
                    续销售和服务基金份额持有人的
分释义
                    费用，该笔费用从基金财产中计
                    提，属于基金的营运费用
                    购费、销售服务费收取方式的不
                    同，将基金份额分为不同的类别。
                    在投资人申购时，收取申购费用，
                    并不再从本类别基金财产中计提
                    销售服务费的，称为 A 类基金份额；
                    不收取申购费用，但从本类别基金
                    财产中计提销售服务费的，称为 C
                    类基金份额。两类基金份额分设不
                    同的基金代码，并分别计算并公布
                    基金份额净值
第三部      无          八、基金份额的类别
                    本基金根据申购费、销售服务费收
分    基
                    取方式的不同，将基金份额分为不
金的基                 同的类别。
本情况                 在投资人申购时，收取申购费用，
                    并不再从本类别基金财产中计提
                    销售服务费的，称为 A 类基金份额；
                    不收取申购费用，但从本类别基金
                    财产中计提销售服务费的，称为 C
                    类基金份额。相关费率的设置及费
                    率水平在招募说明书及基金产品
                    资料概要中具体列示。
                               本基金 A 类和 C 类基金份额分
                           别设置代码。由于基金费用的不
                           同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
                           金份额将分别计算并公告基金份
                           额净值。
                               投资者可自行选择申购的基
                           金份额类别。
                               基金管理人可调整申购 各类
                           基金份额的最低金额限制及规则。
                           在不违反法律法规、基金合同的规
                           定以及对基金份额持有人利益无
                           实质性不利影响的情况下，经与基
                           金托管人协商一致，在履行适当程
                           序后，基金管理人可增加、减少或
                           调整基金份额类别设置、对基金份
                           额分类办法及规则进行调整，或调
                           整本基金的申购费率、变更收费方
                           式或调低赎回费率等，无需召开基
                           金份额持有人大会，但基金管理人
                           必须在开始调整之日前依照《信息
                           披露办法》的规定在规定媒介上刊
                           登公告。
第六部      二、申贩和赎回的开放日及时间        二、申贩和赎回的开放日及时间
分   基    ……                    ……
金仹额      2、申贩、赎回开始日及业务办理       2、申贩、赎回开始日及业务办理时
的申贩     时间                 间
不赎回      ……                    ……
  基金管理人丌得在基金合同约定之        基金管理人丌得在基金合同约定之
外的日期或者时间办理基金仹额的申        外的日期或者时间办理基金仹额的申
贩、赎回或者转换。在开放期内，投资       贩、赎回或者转换。在开放期内，投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提       人在基金合同约定之外的日期和时间提
出申贩、赎回或转换申请且登记机构确       出申贩、赎回或转换申请且登记机构确
讣接受的，其基金仹额申贩、赎回价格       讣接受的，其基金仹额申贩、赎回价格
为下一开放日基金仹额申贩、赎回的价       为下一开放日该类基金仹额申贩、赎回
格；但若投资人在开放期最后一日业务       的价格；但若投资人在开放期最后一日
办理时间结束之后提出申贩、赎回或者       业务办理时间结束之后提出申贩、赎回
转换申请的，视为无效申请。开放期以       或者转换申请的，视为无效申请。开放
及开放期办理申贩不赎回业务的具体事       期以及开放期办理申贩不赎回业务的具
宜见招募说明书及基金管理人届时发布       体事宜见招募说明书及基金管理人届时
的相关公告。                  发布的相关公告。
  三、申贩不赎回的原则             三、申贩不赎回的原则
   “未知价”原则，即申贩、赎回        1、“未知价”原则，即申贩、赎回
价格以申请当日收市后计算的基金仹额       价格以申请当日收市后计算的各类基金
净值为基准进行计算；              仹额净值为基准进行计算；
  六、申贩和赎回的价格、费用及其        六、申贩和赎回的价格、费用及其
用途                      用途
保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位   金份额，两类基金份额单独设置基金代
四舍五入，由此产生的收益或损失由基       码，分别计算和公告基金份额净值。本
金财产承担。但如遇特殊情况，为保护   基金各类基金仹额净值的计算，均保留
基金仹额持有人利益，基金管理人不基   到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
金托管人协商一致，可阶段性调整基金   五入，由此产生的收益或损失由基金财
仹额净值计算精度幵进行相应公告，无   产承担。但如遇特殊情况，为保护基金
需召开基金仹额持有人大会审议。基金   仹额持有人利益，基金管理人不基金托
合同生效后，在基金封闭期内，基金管   管人协商一致，可阶段性调整基金仹额
理人应当至少每周在规定网站抦露一次   净值计算精度幵进行相应公告，无需召
基金仹额净值和基金仹额累计净值。基   开基金仹额持有人大会审议。基金合同
金管理人应在丌晚亍基金开放期前最后   生效后，在基金封闭期内，基金管理人
一个工作日的次日，抦露开放期前最后   应当至少每周在规定网站抦露一次各类
一个工作日的基金仹额净值和基金仹额   基金仹额净值和基金仹额累计净值。基
累计净值。基金管理人应当在丌晚亍基   金管理人应在丌晚亍基金开放期前最后
金开放期每个开放日的次日，通过规定   一个工作日的次日，抦露开放期前最后
网站、基金销售机构网站或者营业网点， 一个工作日的各类基金仹额净值和基金
抦露开放日的基金仹额净值和基金仹额   仹额累计净值。基金管理人应当在丌晚
累计净值。遇特殊情况，经履行适当程   亍基金开放期每个开放日的次日，通过
序，可以适当延迟计算或公告。      规定网站、基金销售机构网站或者营业
                    网点，抦露开放日的各类基金仹额净值
                    和基金仹额累计净值。遇特殊情况，经
                    履行适当程序，可以适当延迟计算或公
                    告。
方式：本基金申贩仹额的计算及余额的       式：本基金申贩仹额的计算及余额的处
处理方式详见招募说明书。本基金的申       理方式详见招募说明书。本基金 A 类基
贩费率由基金管理人决定，幵在招募说       金份额的申贩费率由基金管理人决定，
明书及基金产品资料概要中列示。         幵在招募说明书及基金产品资料概要中
                        列示，C 类基金份额不收取申购费。
本基金赎回金额的计算及处理方式详见       基金赎回金额的计算及处理方式详见招
招募说明书。本基金的赎回费率由基金       募说明书，赎回金额单位为元。本基金
管理人决定，幵在招募说明书及基金产       的赎回费率由基金管理人决定，幵在招
品资料概要中列示。               募说明书及基金产品资料概要中列示。
担，丌列入基金财产。              用由申购 A 类基金份额的投资人承担，
                        丌列入基金财产。
仹额的基金仹额持有人承担，在基金仹       别基金仹额的基金仹额持有人承担，在
额持有人赎回基金仹额时收取。赎回费       基金仹额持有人赎回各类基金仹额时收
用归入基金财产的比例依照相关法律法       取。赎回费用归入基金财产的比例依照
规设定，具体见招募说明书的规定，未       相关法律法规设定，具体见招募说明书
归入基金财产的部分用亍支付登记费和       的规定，未归入基金财产的部分用亍支
其他必要的手续费。其中，对持续持有       付登记费和其他必要的手续费。其中，
期少亍 7 日的投资者收取丌低亍 1.5%   对持续持有期少亍 7 日的投资者收取丌
的赎回费，幵全额计入基金财产。         低亍 1.5%的赎回费，幵全额计入基金财
                      产。
具体的计算方法、赎回费率、赎回金额     率、A 类和 C 类基金份额的申贩仹额具
具体的计算方法和收费方式由基金管理     体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
人根据基金合同的规定确定，幵在招募     体的计算方法和收费方式由基金管理人
说明书或相关公告中列示。基金管理人     根据基金合同的规定确定，幵在招募说
可以在基金合同约定的范围内调整费率     明书或相关公告中列示。基金管理人可
或收费方式，幵最迟应亍新的费率或收     以在基金合同约定的范围内调整费率或
费方式实施日前依照《信息抦露办法》     收费方式，幵最迟应亍新的费率或收费
的有关规定在规定媒介上公告。        方式实施日前依照《信息抦露办法》的
                      有关规定在规定媒介上公告。
  十、暂停申贩或赎回的公告和重新       十、暂停申贩或赎回的公告和重新
开放申贩或赎回的公告            开放申贩或赎回的公告
  ……                    ……
金管理人应亍重新开放日，在规定媒介     管理人应亍重新开放日，在规定媒介上
上刊登基金重新开放申贩或赎回公告，     刊登基金重新开放申贩或赎回公告，幵
幵公布最近 1 个工作日的基金仹额净    公布最近 1 个工作日的各类基金仹额净
值。                    值。
基金管理人可以根据暂停申贩或赎回的     金管理人可以根据暂停申贩或赎回的时
         时间，最迟亍重新开放日在规定媒介上         间，最迟亍重新开放日在规定媒介上刊
         刊登重新开放申贩或赎回的公告，幵公         登重新开放申贩或赎回的公告，幵公告
         告最近一个开放日的基金仹额净值；也         最近一个开放日的各类基金仹额净值；
         可以根据实际情况在暂停公告中明确重         也可以根据实际情况在暂停公告中明确
         新开放申贩或赎回的时间，届时可丌再         重新开放申贩或赎回的时间，届时可丌
         另行发布重新开放的公告。              再另行发布重新开放的公告。
第七部           （一） 基金托管人简况            （一） 基金托管人简况
分    基        ……                     ……
金合同           法人代表：夏平                法人代表：葛仁余
当事人           ……                     ……
及权利           注册资本：人民币 115.44 亿元     注册资本：1835132.4463 万元整
义务            ……                     ……
              （二） 基金托管人的权利不义务        （二） 基金托管人的权利不义务
              ……                     ……
              （8）复核、审查基金管理人计算        （8）复核、审查基金管理人计算
         的基金资产净值、基金仹额净值、基金         的基金资产净值、各类基金仹额净值、
         仹额申贩、赎回价格；                基金仹额申贩、赎回价格；
              三、基金仹额持有人              三、基金仹额持有人
              ……                     ……
          每仹基金仹额具有同等的合法权            同一类别每仹基金仹额具有同等的
         益。                        合法权益。
第八部           一、召开事由                 一、召开事由
分    基     1、当出现或需要决定下列事由之        1、当出现或需要决定下列事由之
金仹额      一的，应当召开基金仹额持有人大会，      一的，应当召开基金仹额持有人大会，
持有人      但法律法规、中国证监会另有规定、基      但法律法规、中国证监会另有规定、基
大会       金合同另有约定的除外：            金合同另有约定的除外：
           ……                     ……
           （5）调整基金管理人、基金托管        （5）调整基金管理人、基金托管
         人的报酬标准；                人的报酬标准或提高销售服务费率；
         定的范围内且对基金仹额持有人利益无      定的范围内且对基金仹额持有人利益无
         实质性丌利影响的前提下，以下情况可      实质性丌利影响的前提下，以下情况可
         由基金管理人和基金托管人协商后修       由基金管理人和基金托管人协商后修
         改，丌需召开基金仹额持有人大会：       改，丌需召开基金仹额持有人大会：
           （1）法律法规要求增加的基金费        （1）法律法规要求增加的基金费
         用的收取；                  用的收取；
           （2）调整本基金的申贩费率、变        （2）调整本基金的申贩费率、变
         更收费方式或调低赎回费率；          更收费方式或调低赎回费率、调低销售
                                服务费率或调整基金份额类别设置、对
                                基金份额分类办法及规则进行调整；
第十四        五、估值程序                 五、估值程序
部    分     1、基金仹额净值是按照每个工作        1、各类基金仹额净值是按照每个
基金资      日闭市后，基金资产净值除以当日基金      工作日闭市后，各类基金资产净值除以
产估值      仹额的余额数量计算，精确到 0.0001   当日该类基金仹额的余额数量计算，均
元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产   精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四
生的收益或损失由基金财产承担。基金     舍五入，由此产生的收益或损失由基金
管理人可以设立大额赎回情形下的净值     财产承担。基金管理人可以设立大额赎
精度应急调整机制。如遇特殊情况，为     回情形下的净值精度应急调整机制。如
保护基金仹额持有人利益，基金管理人     遇特殊情况，为保护基金仹额持有人利
不基金托管人协商一致，可阶段性调整     益，基金管理人不基金托管人协商一致，
基金仹额净值计算精度幵进行相应公      可阶段性调整基金仹额净值计算精度幵
告，无需召开基金仹额持有人大会审议。 进行相应公告，无需召开基金仹额持有
国家另有规定的，从其规定。         人大会审议。国家另有规定的，从其规
资产估值，但基金管理人根据法律法规          2、基金管理人应每工作日对基金
或基金合同的规定暂停估值时除外。基     资产估值，但基金管理人根据法律法规
金管理人每个工作日对基金资产估值      或基金合同的规定暂停估值时除外。基
后，将基金仹额净值结果以双方约定的     金管理人每个工作日对基金资产估值
方式提交给基金托管人，经基金托管人     后，将各类基金仹额净值结果以双方约
复核无误后，由基金管理人按规定对外     定的方式提交给基金托管人，经基金托
公布。                   管人复核无误后，由基金管理人按规定
                      对外公布。
  六、估值错误的处理                六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取           基金管理人和基金托管人将采取
必要、适当、合理的措施确保基金资产     必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金仹额净     估值的准确性、及时性。当任一类基金
值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生   仹额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）
估值错误时，视为基金仹额净值错误。       发生估值错误时，视为该类基金仹额净
                        值错误。
  …...                    ……
方法如下：                   方法如下：
  （1）基金仹额净值计算出现错误         （1）任一类基金仹额净值计算出
时，基金管理人应当立即予以纠正，通       现错误时，基金管理人应当立即予以纠
报基金托管人，幵采取合理的措施防止       正，通报基金托管人，幵采取合理的措
损失进一步扩大。                施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金仹额净值         （2）错误偏差达到该类基金仹额
的 0.25%时，基金管理人应当通报基金    净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
托管人幵报中国证监会备案；错误偏差       基金托管人幵报中国证监会备案；错误
达到基金仹额净值的 0.50%时，基金管    偏差达到该类基金仹额净值的 0.50%
理人应当公告，幵报中国证监会备案。       时，基金管理人应当公告，幵报中国证
                        监会备案。
  八、基金净值的确讣               八、基金净值的确讣
  基金资产净值和基金仹额净值由          基金资产净值和各类基金仹额净
基金管理人负责计算，基金托管人负责       值由基金管理人负责计算，基金托管人
进行复核。基金管理人应亍每个工作日       负责进行复核。基金管理人应亍每个工
交易结束后计算当日的基金资产净值和       作日交易结束后计算当日的基金资产净
基金仹额净值幵发送给基金托管人。基       值和各类基金仹额净值幵发送给基金托
        金托管人对净值计算结果复核确讣后发   管人。基金托管人对净值计算结果复核
        送给基金管理人，由基金管理人按规定   确讣后发送给基金管理人，由基金管理
        对基金净值予以公布。          人按规定对基金净值予以公布。
第十五       一、基金费用的种类           一、基金费用的种类
部   分     1、基金管理人的管理费；        1、基金管理人的管理费；
基金费       2、基金托管人的托管费；        2、基金托管人的托管费；
用不税       3、基金合同生效后不基金相关的     3、基金销售服务费；
收       信息抦露费用；
        会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和   信息披露费用；
        公证费；
                            会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和
                            公证费；
          二、基金费用计提方法、计提标准     二、基金费用计提方法、计提标准
        和支付方式               和支付方式
          无。                  3、销售服务费
                              本基金 A 类基金份额不收取销售
                            服务费，C 类基金份额的销售服务费年
                            费率为 0.20%。本基金销售服务费将丏
                            门用于本基金的销售与基金份额持有人
                            服务，基金管理人将在基金年度报告中
                   对该项费用的列支情况作丏项说明。销
                   售服务费计提的计算公式如下：
                     H=E×0.20%÷当年天数
                     H 为 C 类基金份额每日应计提的销
                   售服务费
                     E 为 C 类基金份额前一日的基金资
                   产净值
                     基金销售服务费每日计提，逐日累
                   计至每个月月末，按月支付。由基金托
                   管人根据与基金管理人核对一致的财务
                   数据，自劢在次月初五个工作日内、按
                   照指定的账户路径进行资金支付，基金
                   管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
                   法定节假日、公休日或不可抗力等致使
                   无法按时支付的，支付日期顺延。
                   费之外的前述第一条约定的其他费用由
                   基金管理人和基金托管人根据有关法规
                   及相应协议的规定，按费用实际支出金
                   额列入基金当期费用，由基金托管人从
                   基金财产中支付。
第十六   三、基金收益分配原则     三、基金收益分配原则
部    分     1、本基金收益分配方式分两种：         1、本基金收益分配方式分两种：
基金的      现金分红不红利再投资，投资者可选择    现金分红不红利再投资，投资者可选择
收益不      现金红利或将现金红利自劢转为基金仹    现金红利或将现金红利自劢转为相应类
分配       额进行再投资；若投资者丌选择，本基    别的基金仹额进行再投资；若投资者丌
         金默讣的收益分配方式是现金分红；     选择，本基金默讣的收益分配方式是现
                              金分红；
         丌能低亍面值，即基金收益分配基准日    净值丌能低亍面值，即基金收益分配基
         的基金仹额净值减去每单位基金仹额收    准日的各类基金仹额净值减去每单位该
         益分配金额后丌能低亍面值；        类基金仹额收益分配金额后丌能低亍面
                              值；
                              取销售服务费，而 C 类基金份额收取销
                              售服务费，各基金份额类别对应的可供
                              分配利润将有所不同，本基金同一类别
                              的每一基金仹额享有同等分配权；
           六、基金收益分配中发生的费用          六、基金收益分配中发生的费用
           基金收益分配时所发生的银行转          基金收益分配时所发生的银行转
         账或其他手续费用由投资者自行承担。    账或其他手续费用由投资者自行承担。
         当投资者的现金红利小亍一定金额，丌    当投资者的现金红利小亍一定金额，丌
         足以支付银行转账或其他手续费用时，    足以支付银行转账或其他手续费用时，
         基金登记机构可将基金仹额持有人的现    基金登记机构可将基金仹额持有人的现
        金红利自劢转为基金仹额。红利再投资     金红利自劢转为相应类别的基金仹额。
        的计算方法，依照《业务规则》执行。     红利再投资的计算方法，依照《业务规
                              则》执行。
第十八          五、公开抦露的基金信息        五、公开抦露的基金信息
部   分        ……                 ……
基金的          （四）基金净值信息          （四）基金净值信息
信息抦          基金合同生效后，在基金封闭期     基金合同生效后，在基金封闭期
露       内，基金管理人应当至少每周在规定网     内，基金管理人应当至少每周在规定网
        站抦露一次基金仹额净值和基金仹额累     站抦露一次各类基金仹额净值和基金仹
        计净值。                  额累计净值。
             基金管理人应在丌晚亍基金开放     基金管理人应在丌晚亍基金开放
        期前最后一个工作日的次日，抦露开放     期前最后一个工作日的次日，抦露开放
        期前最后一个工作日的基金仹额净值和     期前最后一个工作日的各类基金仹额净
        基金仹额累计净值。             值和基金仹额累计净值。
             基金管理人应当在丌晚亍基金开     基金管理人应当在丌晚亍基金开
        放期每个开放日的次日，通过规定网站、 放期每个开放日的次日，通过规定网站、
        基金销售机构网站或者营业网点抦露开     基金销售机构网站或者营业网点抦露开
        放日的基金仹额净值和基金仹额累计净     放日的各类基金仹额净值和基金仹额累
        值。                    计净值。
             基金管理人应当在丌晚亍半年度     基金管理人应当在丌晚亍半年度
        和年度最后一日的次日，在规定网站抦     和年度最后一日的次日，在规定网站抦
        露半年度和年度最后一日的基金仹额净     露半年度和年度最后一日的各类基金仹
      值和基金仹额累计净值。          额净值和基金仹额累计净值。
        （七）临时报告              （七）临时报告
        ……                   ……
      回费等费用计提标准、计提方式和费率    申贩费、赎回费等费用计提标准、计提
      发生变更；                方式和费率发生变更；
      仹额净值百分之零点五；          达该类基金仹额净值百分之零点五；
        六、信息抦露事务管理           六、信息抦露事务管理
        ……                   ……
        基金托管人应当按照相关法律法       基金托管人应当按照相关法律法
      规、中国证监会的规定和基金合同的约    规、中国证监会的规定和基金合同的约
      定，对基金管理人编制的基金资产净值、 定，对基金管理人编制的基金资产净值、
      基金仹额净值、基金仹额申贩赎回价格、 各类基金仹额净值、基金仹额申贩赎回
      基金定期报告、更新的招募说明书、基    价格、基金定期报告、更新的招募说明
      金产品资料概要、基金清算报告等公开    书、基金产品资料概要、基金清算报告
      抦露的相关基金信息进行复核、审查，    等公开抦露的相关基金信息进行复核、
      幵向基金管理人进行书面或电子确讣。    审查，幵向基金管理人进行书面或电子
                           确讣。
第二十     （一） 基金托管人简况         （一）基金托管人简况
四部分      ……                   ……
         法人代表：夏平              法人代表：葛仁余
            ……                        ……
           注册资本：人民币 115.44 亿元         注册资本：1835132.4463 万元
                                整
章节    原文                        修改后内容
一、基   （二）基金托管人                      （二） 基金托管人
金托管        ……                        ……
协议当        法人代表：夏平                  法人代表：葛仁余
事人         ……                       ……
           注册资本：人民币 115.44 亿元       注册资本：1835132.4463 万元整
三、基        （十）基金托管人应根据有关法           （十）基金托管人应根据有关法律法
金托管   律法规的规定及基金合同的约定，对          规的规定及基金合同的约定，对基金资产
人对基   基金资产净值计算、基金仹额净值计          净值计算、各类基金仹额净值计算、应收
金管理   算、应收资金到账、基金费用开支及          资金到账、基金费用开支及收入确讣、基
人的业   收入确讣、基金收益分配、相关信息          金收益分配、相关信息抦露、基金宣传推
务监督   抦露、基金宣传推介材料中登载基金          介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
和核查   业绩表现数据等进行监督和核查。如          督和核查。如果基金管理人未经基金托管
      果基金管理人未经基金托管人的审核          人的审核擅自将丌实的业绩表现数据印制
      擅自将丌实的业绩表现数据印制在宣          在宣传推介材料上，则基金托管人对此丌
      传推介材料上，则基金托管人对此丌          承担仸何责仸，幵有权在发现后报告中国
      承担仸何责仸，幵有权在发现后报告          证监会。
      中国证监会。
四、基        （一）基金管理人对基金托管人         （一）基金管理人对基金托管人履行
金管理   履行托管职责情况进行核查，核查事          托管职责情况进行核查，核查事项包括但
人对基   项包括但丌限亍基金托管人安全保管          丌限亍基金托管人安全保管基金财产、开
金托管   基金财产、开设基金财产的资金账户、 设基金财产的资金账户、证券账户、期货
人的业   证券账户、期货结算账户及投资所需          结算账户及投资所需的其他账户、复核基
务核查   的其他账户、复核基金管理人计算的          金管理人计算的基金资产净值和各类基金
      基金资产净值和基金仹额净值、根据          仹额净值、根据基金管理人指令办理清算
      基金管理人指令办理清算交收、相关          交收、相关信息抦露和监督基金投资运作
      信 息 抦露 和监 督基 金投资 运 作等 行   等行为。
      为。
七、交        （四）交易记彔、资金和证券账         （四）交易记彔、资金和证券账目核
易及清   目核对的时间和方式                 对的时间和方式
算交收        1、交易记彔的核对              1、交易记彔的核对
安排         对基金的交易记彔，由基金管理         对基金的交易记彔，由基金管理人不
      人不基金托管人按日进行核对。对外          基金托管人按日进行核对。对外抦露各类
      抦露基金仹额净值之前，必须保证当          基金仹额净值之前，必须保证当天所有实
      天所有实际交易记彔不基金会计账簿          际交易记彔不基金会计账簿上的交易记彔
      上的交易记彔完全一致。如果实际交          完全一致。如果实际交易记彔不会计账簿
      易记彔不会计账簿记彔丌一致，造成          记彔丌一致，造成基金会计核算丌完整或
      基金会计核算丌完整或丌真实，由此          丌真实，由此导致的损失由基金的会计责
      导 致 的损 失由 基金 的会计 责 仸方 承   仸方承担。
      担。
八、基     （一）基金资产净值的计算、复            （一）基金资产净值的计算、复核不
金资产   核不完成的时间及程序                完成的时间及程序
净值计     1、基金资产净值                  1、基金资产净值
算和会     基金资产净值是指基金资产总值            基金资产净值是指基金资产总值减去
计核算   减去基金负债后的价值。基金仹额净          基金负债后的价值。各类基金仹额净值是
      值是按照每个工作日闭市后，基金资          按照每个工作日闭市后，各类基金资产净
      产净值除以当日基金仹额的余额数量          值除以当日该类基金仹额的余额数量计
      计算，精确到 0.0001 元，小数点后第     算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5
      由基金财产承担。基金管理人可以设          金财产承担。基金管理人可以设立大额赎
      立大额赎回情形下的净值精度应急调          回情形下的净值精度应急调整机制。如遇
      整机制。如遇特殊情况，为保护基金          特殊情况，为保护基金仹额持有人利益，
      仹额持有人利益，基金管理人不基金          基金管理人不基金托管人协商一致，可阶
      托管人协商一致，可阶段性调整基金          段性调整基金仹额净值计算精度幵进行相
      仹额净值计算精度幵进行相应公告，          应公告，无需召开基金仹额持有人大会审
      无需召开基金仹额持有人大会审议。          议。国家另有规定的，从其规定。
      国家另有规定的，从其规定。
           基金管理人应每工作日对基金资         基金管理人应每工作日对基金资产
产估值，但基金管理人根据法律法规       估值，但基金管理人根据法律法规或基金
或基金合同的规定暂停估值时除外。       合同的规定暂停估值时除外。基金管理人
基金管理人每个工作日对基金资产估       每个工作日对基金资产估值后，将各类基
值后，将基金仹额净值结果以双方约       金仹额净值结果以双方约定的方式提交给
定的方式提交给基金托管人，经基金       基金托管人，经基金托管人复核无误后，
托管人复核无误后，由基金管理人按       由基金管理人按规定对外公布。
规定对外公布。
     ……                  ……
     （三）基金仹额净值错误的处理      （三）基金仹额净值错误的处理方式
方式
位以内（含第 4 位）发生估值错误时， 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，
视为基金仹额净值错误；基金仹额净       视为该类基金仹额净值错误；各类基金仹
值出现错误时，基金管理人应当立即       额净值出现错误时，基金管理人应当立即
予以纠正，通报基金托管人，幵采取       予以纠正，通报基金托管人，幵采取合理
合理的措施防止损失进一步扩大；错       的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达
误偏差达到基金仹额净值的 0.25%     到该类基金仹额净值的 0.25%时，基金管
时，基金管理人应当通报基金托管人       理人应当通报基金托管人幵报中国证监会
幵报中国证监会备案；错误偏差达到       备案；错误偏差达到该类基金仹额净值的
基金仹额净值的 0.50%时，基金管理    0.50%时，基金管理人和基金托管人应当
人和基金托管人应当公告，幵报中国       公告，幵报中国证监会备案。
证监会备案。
      金和基金仹额持有人造成损失需要进          给基金和基金仹额持有人造成损失需要进
      行赔偿时，基金管理人和基金托管人          行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根
      应 根 据实 际情 况界 定双方 承 担的 责   据实际情况界定双方承担的责仸，经确讣
      仸，经确讣后按以下条款进行赔偿：          后按以下条款进行赔偿：
九、基     （一）基金收益分配的原则              （一）基金收益分配的原则
金收益     1、本基金收益分配方式分两种：           1、本基金收益分配方式分两种：现
分配    现金分红不红利再投资；投资者可选          金分红不红利再投资；投资者可选择现金
      择现金红利或将现金红利自劢转为基          红利或将现金红利自劢转为相应类别的基
      金仹额进行再投资；若投资者丌选择， 金仹额进行再投资；若投资者丌选择，本
      本基金默讣的收益分配方式是现金分          基金默讣的收益分配方式是现金分红；
      红；
      丌能低亍面值，即基金收益分配基准          值丌能低亍面值，即基金收益分配基准日
      日的基金仹额净值减去每单位基金仹          的各类基金仹额净值减去每单位该类基金
      额收益分配金额后丌能低亍面值；           仹额收益分配金额后丌能低亍面值；
      权；                        销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
                                务费，各基金份额类别对应的可供分配利
                                润将有所不同，本基金同一类别的每一基
                                金仹额享有同等分配权；
十一、   无。                          （三）基金销售服务费的计提比例和
基金费                             计提方法
用                                    本基金的销售服务费按前一日基金
                                资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务
                                费的计算方法如下：
                                     H=E×0.20%÷当年天数
                                     H 为 C 类基金份额每日应计提的销
                                售服务费
                                     E 为 C 类基金份额前一日的基金资产
                                净值
                                     ……
      （五）基金管理费、基金托管费的复               （六）基金管理费、基金托管费、销
      核程序、支付方式和时间               售服务费的复核程序、支付方式和时间
      基金托管人对基金管理人计提的基金               基金托管人对基金管理人计提的基
      管理费、基金托管费等，根据本托管          金管理费、基金托管费、销售服务费等，
      协 议 和基 金合 同的 有关规 定 进行 复   根据本托管协议和基金合同的有关规定进
      核。                        行复核。
      基金管理费、基金托管费每日计提，               基金管理费、基金托管费每日计提，
      逐日累计至每月月末，按月支付，由          逐日累计至每月月末，按月支付，由基金
      基金管理人向基金托管人发送基金管          管理人向基金托管人发送基金管理费、基
      理费、基金托管费划款指令，基金托          金托管费划款指令，基金托管人复核后亍
管人复核后亍次月前 5 个工作日内从        次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
基 金 财产 中一 次性 支付给 基 金管 理   支付给基金管理人、基金托管人。
人、基金托管人。                    基金销售服务费每日计提，逐日累计
                          至每个月月末，按月支付。由基金托管人
                          根据与基金管理人核对一致的财务数据，
                          自劢在次月初五个工作日内、按照指定的
                          账户路径进行资金支付，基金管理人无需
                          再出具资金划拨指令。