关于南方定元中短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告

          关于南方定元中短债债券型证券投资基金
       新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有
限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对旗下南方定元中短债债券型证券投资
基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
称：南方定元中短债债券 D，代码：022829）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额
相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
  本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
                       D 类基金份额
             申购金额（M）              申购费率
               M＜100 万             0.50%
               M≥500 万           每笔 1000 元
                    D 类基金份额
          申请份额持有时间（N）             赎回费率
              N＜7 天                1.5%
              N≥7 天                  0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方定元中短债债券型证券投
资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                           南方基金管理股份有限公司
          附件：《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节        条款             修订前原文                        调整或增加或删除后表述
                   合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人
                                                  典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
                   民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
                                                  称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
                   法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
          一、订立本基                                  管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
                   法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
第 一 部 分   金合同的目                                   投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
                   基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
前言        的、依据和原                                  法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                   法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
          则                                       法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募
                   理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、
                                                  集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
                   《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
                                                  下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关
                   理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
                                                  法律法规。
                   定》”）和其他有关法律法规。
第 二 部 分
                   取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净          收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值
释义
                   值中不计提销售服务费的基金份额                中不计提销售服务费的基金份额
                                                  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                   本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方          不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金
                   式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A         份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申
第三部分 基             类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前          购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服
          八、基金份额
金的基本情              端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中          务费的基金份额；D 类基金份额类别为在投资人申
          的类别
况                  不计提销售服务费的基金份额；C 类和 E 类基金       购时收取前端申购费用，且从本类别基金资产净值
                   份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务           中不计提销售服务费的基金份额；C 类和 E 类基金
                   费，且不收取认购/申购费用的基金份额。            份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，
                                                  且不收取认购/申购费用的基金份额。
                   不列入基金财产；C 类和 E 类基金份额不收取申       承担，不列入基金财产；C 类和 E 类基金份额不收
          六、申购和赎   购费用。                           取申购费用。
          回的价格、费   6、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类。A 类   6、本基金基金份额分为 A 类、C 类、D 类和 E 类。A
          用及其用途    份额收取认购/申购费用，C 类和 E 类份额从本       类和 D 类基金份额收取认购/申购费用，C 类和 E 类
                   类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/          基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不
                   申购费用。                          收取认购/申购费用。
第六部分 基             2、巨额赎回的处理方式                    2、巨额赎回的处理方式
金份额的申              （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下          （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开
购与赎回               一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一          放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日
                   开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以          的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
          九、巨额赎回
                   此类推，直到全部赎回为止。                  推，直到全部赎回为止。
          的情形及处
                   ……如基金管理人对于其超过基金总份额 30%         ……如基金管理人对于其超过基金总份额 30%以上
          理方式
                   以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回          部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与
                   申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权          下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一
                   并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎           开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，
                   回金额，以此类推，直到全部赎回为止；             以此类推，直到全部赎回为止；
         二、基金费用   3、基金销售服务费                   3、基金销售服务费
第十五部分
         计提方法、计   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C     本基金 A 类和 D 类基金份额不收取基金销售服务费，
基金费用与
         提标准和支    类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%， C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，E
税收
         付方式      E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。
第十六部分
         三、基金收益   而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金   费，而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基
基金的收益
         分配原则     份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类       金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类
与分配
                  别每一基金份额享有同等分配权；             别每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分             （七）临时报告                     （七）临时报告
         五、公开披露
基金的信息             18、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分      18、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
         的基金信息
披露                之零点五；                       净值百分之零点五；
第二十四部
分基金合同                                         根据基金合同同步更新
内容摘要
        注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 17 日发布的《南方定元中短债债券型证券投
        资基金基金合同》为准。