景顺景泰汇利A,景顺景泰汇利C: 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年12月18日
景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资
基金名称
基金
基金简称景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金主代码 003605
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证
公告依据
券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰汇利
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第二次分红
景顺长城景泰汇利定景顺长城景泰汇利定
下属分级基金的基金简称
期开放债券 A 类期开放债券 C 类
下属分级基金的交易代码 003605 008554
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）
基准日下属分级基金可供
截止基准日下属分级 815,134,158.74 53,319.01
分配利润（单位：元）
基金的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 - -
分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.182 0.181
额）
权益登记日 2024 年 12 月 19 日
除息日 2024 年 12 月 19 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 12 月 20 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日：2024 年 12 月 19 日；选择红利再投资方式的投资者，其
红利再投资所转换的基金份额将于 2024 年 12 月 20 日计入其基金
账户，2024 年 12 月 23 日起可以查询。
税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
日前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设
置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景
顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。
记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行
现金分红。
收益。
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。
（3）向办理业务的当地销售网点查询。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
敬请投资者留意投资风险。