招商招通纯债A,招商招通纯债C: 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

            招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
招商招通纯债债券型证券投资基金 2024
    年度第二次分红公告
     公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
                   招商招通纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
基金名称                     招商招通纯债债券型证券投资基金
基金简称                     招商招通纯债
基金主代码                    003454
基金合同生效日                  2016 年 10 月 20 日
基金管理人名称                  招商基金管理有限公司
基金托管人名称                  交通银行股份有限公司
                         《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                         《招商招通纯债债券型证券投资基金基金合
公告依据
                         同》《招商招通纯债债券型证券投资基金招
                         募说明书》等
收益分配基准日                  2024 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称              招商招通纯债 A                 招商招通纯债 C
下属分级基金的交易代码              003454                   003455
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                   1.0554               1.0549
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：            50,914,961.91            67,346.04
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
                                              -                    -
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日                    2024 年 12 月 19 日
除息日                      2024 年 12 月 19 日
现金红利发放日                  2024 年 12 月 20 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                         的基金份额净值日为：2024 年 12 月 19 日；
红利再投资相关事项的说明
                         根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                         向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明                   2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
                            资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 12 月 20 日起计算持有天数。2024 年 12 月 23 日起投资者可以查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 12
月 18 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易
时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
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