国联高股息混合A,国联高股息混合C: 国联高股息精选混合型证券投资基金2024年第二次分红公告

     国联高股息精选混合型证券投资基金
          公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
   基金名称             国联高股息精选混合型证券投资基金
   基金简称                    国联高股息混合
   基金主代码                       006123
  基金合同生效日                 2019 年 09 月 26 日
  基金管理人名称                国联基金管理有限公司
  基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
                 《公开募集证券投资基金信息披露管理
                 办法》、《国联高股息精选混合型证券
   公告依据
                 投资基金基金合同》、《国联高股息精
                 选混合型证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                 2024 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年第二次分红
下属基金份额类别的基金简称     国联高股息混合 A       国联高股息混合 C
下属基金份额类别的交易代码        006123          006124
      基准日下属基金份额
      类别份额净值（单       1.1149          1.1126
       位：人民币元）
截止基
      基准日下属基金份额
准日下
      类别可供分配利润    68,819,177.06   55,360,255.05
属基金
      （单位：人民币元）
份额类
别的相 截止基准日按照基金
关指标 合同约定的分红比例
      计算的下属基金份额         -              -
      类别应分配金额（单
       位：人民币元）
本次下属基金份额类别分红
       方案
 （单位：元/10 份基金份
       额）
 权益登记日              2024 年 12 月 19 日
  除息日               2024 年 12 月 19 日
现金红利发放日             2024 年 12 月 20 日
 分红对象     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
          年 12 月 19 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关
          将于 2024 年 12 月 20 日直接计入其基金账户，2024
 事项的说明
          年 12 月 23 日起可以查询、赎回。
          年 12 月 20 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的   根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
  说明      暂免征收所得税。
费用相关事项的
  说明
          基金份额免收申购费用。
    （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。
  （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或
转入的份额。
  （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认
的分红方式为现金分红。
  （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或
客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一
次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不
含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
               国联基金管理有限公司