银河家盈债券: 银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公
         告
     公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
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基金名称                                     银河家盈纯债债券型证券投资
                                         基金
基金简称                                     银河家盈债券
基金主代码                                    006761
基金合同生效日                                  2018 年 12 月 14 日
基金管理人名称                                  银河基金管理有限公司
基金托管人名称                                  上海浦东发展银行股份有限公
                                         司
公告依据                                     《公开募集证券投资基金信息
                                         披露管理办法》、
                                                《银河家盈纯债
                                         债券型证券投资基金基金合
                                         同》、
                                           《银河家盈纯债债券型证券
                                         投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日                                  2024 年 12 月 9 日
          基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.2057
截止收益分配基
          基准日基金可供分配利润（单位： 人民 216,518,198.43
准日的相关指标
          币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                    0.5200
有关年度分红次数的说明                              2024 年度第四次分红
权益登记日                 2024 年 12 月 20 日
除息日                   2024 年 12 月 20 日
现金红利发放日               2024 年 12 月 23 日
分红对象                  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
                      人。
                      金份额将按 2024 年 12 月 20 日的基金份额净值计
                      算确定。
红利再投资相关事项的说明
                      得的基金份额将于 2024 年 12 月 23 日直接计入其
                      基金账户，2024 年 12 月 24 日起可以查询、赎回。
                      年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号
                      《 关于开 放式证券 投资基 金有关 税收问题 的通
                      知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
                      得税。
费用相关事项的说明             1.本基金本次分红免收分红手续费。
                      得的基金份额免收申购费用。
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回的基金份额享有本次分红。
式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修
改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式
为现金分红。
请于 2024 年 12 月 20 日前（不含 12 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
  银河基金管理有限公司网站：www.cgf.cn
  银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
  因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
  风险提示：
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产
品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各
项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风
险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构
不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
                                          银河基金管理有限公司
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