景顺长城弘利39个月定开债: 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
             公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
基金名称            景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称            景顺长城弘利 39 个月定期开放债券
基金主代码           008333
基金合同生效日         2019 年 12 月 24 日
基金管理人名称         景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称         上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城
                弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                          《景
                顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
                书》
收益分配基准日         2024 年 12 月 16 日
               基准日基金份额净值（单位：
               元）
               基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相                            239,255,996.18
               （单位：元）
关指标
               截止基准日按照基金合同约
               定的分红比例计算的应分配                         -
               金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2024 年度第四次分红
  注：本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
权益登记日           2024 年 12 月 19 日
除息日             2024 年 12 月 19 日（场外）
现金红利发放日         2024 年 12 月 20 日
分红对象        权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
            额持有人。
红利再投资相关事项的说 本基金收益分配方式仅为现金分红
明
税收相关事项的说明   根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
            从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
            税。
费用相关事项的说明   本次分红免收分红手续费。
金份额尚未转入其他销售机构的，本基金注册登记机构将对投资者的分红款以除
息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行现金分红。
险或提高本基金的投资收益。
波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始
面值。
  （1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
  （2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。
  （3）向办理业务的当地销售网点查询。
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时
应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。