国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告

     国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
             公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
   基金名称          国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
   基金简称                  国联中债 1-5 年国开行
  基金主代码                         009529
 基金合同生效日                   2020 年 06 月 11 日
 基金管理人名称                 国联基金管理有限公司
 基金托管人名称                 兴业银行股份有限公司
              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
              《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基
   公告依据
              金合同》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券
              投资基金招募说明书》
 收益分配基准日                   2024 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说
                      本次分红为 2024 年第二次分红
    明
下属基金份额类别的基 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年
     金简称          国开行 A           国开行 B           国开行 C
下属基金份额类别的交
     易代码
     基准日下属基金
     份额类别份额净
     值（单位：人民
       币元）
截止
基准   基准日下属基金
日下   份额类别可供分
属基   配利润（单位：
金份   人民币元）
额类
     截止基准日按照
别的
     基金合同约定的
相关
     分红比例计算的
指标
     下属基金份额类         -                -              -
     别应分配金额
     （单位：人民币
       元）
本次下属基金份额类
  别分红方案
（单位：元/10 份基金
   份额）
 权益登记日                  2024 年 12 月 18 日
  除息日                   2024 年 12 月 18 日
现金红利发放日                 2024 年 12 月 19 日
 分红对象     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关
 事项的说明
          月 19 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的   根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
   说明     免征收所得税。
费用相关事项的
  说明
          份额免收申购费用。
       （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
   的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
   额享有本次分红权益。
       （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
   的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
   入的份额。
       （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
   分红方式为现金分红。
       （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
   户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次
   选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
   记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内
   通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
   更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含
   权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
       （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
   收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                 国联基金管理有限公司