银河丰利债券C: 关于旗下银河丰利纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

银河基金管理有限公司关于旗下银河丰利纯债债券型证券投资基金
     增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                    《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
   《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定
和《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》
                     （以下简称“基金合同”）的约
定，为更好的满足广大投资人的要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理人”）与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定于
基金”）增加 C 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相
应修改基金合同及托管协议等相关法律文件的相关条款。现将具体事项公告如下：
  一、增加 C 类基金份额类别的分类原则
  新增 C 类基金份额后，本基金原有基金份额将自动划归为 A 类基金份额，A
类基金份额的申购赎回业务规则和费率结构均保持不变。对原基金份额持有人的
继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。
  本基金的两类基金份额分别设置基金代码（A 类基金份额简称：银河丰利债
券 A，基金代码：519654；C 类基金份额简称：银河丰利债券 C，基金代码：022968），
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可以自主选择 A 类基
金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。
  二、新增 C 类基金份额的情况
  本基金办理 C 类基金份额申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金管理人
的直销机构，后续销售机构的调整具体以基金管理人网站以及各销售机构公示信
息为准。
  本基金新增 C 类基金份额的登记机构与 A 类基金份额一致，均为中国证券
登记结算有限责任公司。
  本基金新增 C 类基金份额与原有 A 类基金份额适用相同的管理费率和托管
费率。其他费率如下：
  （1）申购费
  本基金 C 类基金份额无申购费。
  （2）赎回费
  本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
        持有期限（N）       赎回费率
        N＜7 日         1.50%
        N≥7 日         0
  对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
  （3）C 类基金份额的销售服务费
  本基金 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.01%，基金销售服务费按
前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。
  C 类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日 A 类基金
份额的基金份额净值。
  正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，
并按规定公告。由于基金费用收取方式的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基
金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人将在不
晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但当 C 类基金份额的份额数
为零时，按如下规则处理：
  在任何一个工作日 C 类基金份额的份额数为零时，本基金将停止计算 C 类基
金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，
作为参考净值；A 类基金份额仍照常计算和披露。
  在任何一个开放日 C 类基金份额的份额数为零时，凡涉及到 C 类基金份额的
申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申
请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。
  本基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与 A 类基金份额申
购、赎回及最低持有份额的限制一致。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整 C 类基金份额申购金额、赎回
份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
定期定额投资等业务。
  二、《基金合同》的修订内容
  除增加 C 类基金份额相关修订外，本次修订将同步更新基金管理人、基金托
管人基本信息。本基金新增 C 类基金份额的事项不涉及基金合同当事人权利义务
关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召
开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和基金合同约定。本基金基
金合同的具体修订内容详见附件。
  根据上述变更，本公司对本基金的托管协议进行了相应修订；同时，本基金
的招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、其他事项
在规定媒介公告修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
投资者可通过本公司网站（ www.cgf.cn）或中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。
  本基金修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 12 月 18 日起生效。
  客户服务电话：400-820-0860
  网址：www.cgf.cn
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之
前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文
件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险
因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考
虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判
断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金
投资收益做出任何承诺或保证。
 特此公告。
                        银河基金管理有限公司
附件：银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表
          修改前            修改后
第二部分 释义
无                 55、基金份额类别：指本基金根据申购
                  费用、赎回费用、销售服务费收取方式
                  的不同，将基金份额分为不同的类别，
                  各基金份额类别分别设置代码，分别计
                  算和公告基金份额净值和基金份额累
                  计净值
                  份额时收取申购费用但不从本类别基
                  金财产中计提销售服务费，在赎回时根
                  据持有期限收取赎回费用的基金份额
                  份额时不收取申购费用而是从本类别
                  基金财产中计提销售服务费，在赎回时
                  根据持有期限收取赎回费用的基金份
                  额
                  的，用于本基金市场推广、销售以及基
                  金份额持有人服务的费用
第三部分   基金的基本情况
无。                七、基金份额的类别
                  本基金根据申购费用、赎回费用、销售
                  服务费收取方式的不同，将基金份额分
                  为不同的类别。
                  在投资者申购时收取申购费用，但不从
                  本类别基金财产中计提销售服务费，在
                  赎回时根据持有期限收取赎回费用的
                  基金份额，称为 A 类基金份额；在投资
                  者申购时不收取申购费用，而是从本类
                  别基金财产中计提销售服务费，在赎回
                  时根据持有期限收取赎回费用的基金
                  份额，称为 C 类基金份额。
                  本基金 A 类、C 类基金份额单独设置
                  基金代码，分别计算和公告基金份额净
                  值和基金份额累计净值。
                  投资人在申购基金份额时可自行选择
                  基金份额类别。
                  有关基金份额类别的具体设置、费率水
                  平等由基金管理人确定，并在招募说明
                  书中公告。
                  基金管理人可在法律法规和基金合同
                  规定的范围内在不损害基金份额持有
                        人利益以及不提高现有基金份额持有
                        人适用费率的情况下，经与基金托管人
                        协商一致，增加新的基金份额类别、调
                        整现有基金份额类别的费率水平、或者
                        停止现有基金份额类别的销售等，但调
                        整实施前基金管理人需及时公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间          二、申购和赎回的开放日及时间
……                      ……
基金管理人不得在基金合同约定之外        基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期或者时间办理基金份额的申购、       的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定       赎回或者转换。投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、赎回或转       之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金       换申请且登记机构确认接受的，其基金
份额申购、赎回或转换价格为下一开放       份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。       日该类基金份额申购、赎回或转换的价
                        格。
三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则
申请当日收市后计算的基金份额净值        申请当日收市后计算的各类基金份额
为基准进行计算；                净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，   额分别设置基金代码，分别计算和公告
由此产生的收益或损失由基金财产承        基金份额净值和基金份额累计净值。本
担。T 日的基金份额净值在当天收市后      基金各类基金份额净值的计算，均保留
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情     到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
况，经中国证监会同意，可以适当延迟       五入，由此产生的收益或损失由基金财
计算和公告。                  产承担。T 日的各类基金份额净值在当
                        天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇
                        特殊情况，经中国证监会同意，可以适
                        当延迟计算和公告。
本基金申购份额的计算详见招募说明        本基金申购份额的计算详见招募说明
书。本基金的申购费率由基金管理人决       书。本基金 A 类基金份额的申购费率
定，并在招募说明书中列示。申购的有       由基金管理人决定，并在招募说明书中
效份额为净申购金额除以当日的基金        列示。申购的有效份额为净申购金额除
份额净值，有效份额单位为份，申购有       以当日的该类基金份额净值，有效份额
效份额的计算结果按四舍五入方法，保       单位为份，申购有效份额的计算结果按
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或     四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，
损失由基金财产承担。              由此产生的收益或损失由基金财产承
                        担。
赎回金额的计算详见招募说明书。本基       赎回金额的计算详见招募说明书。本基
金的赎回费率由基金管理人决定，并在       金的赎回费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。赎回金额为按实际       招募说明书中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日基金份        确认的有效赎回份额乘以当日该类基
额净值并扣除相应的费用，赎回金额单       金份额净值并扣除相应的费用，赎回金
位为元。赎回金额的计算结果按四舍五       额单位为元。赎回金额的计算结果按四
入方法，保留到小数点后 2 位，由此产     舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
生的收益或损失由基金财产承担。         此产生的收益或损失由基金财产承担。
财产。                     申购该类基金份额的投资人承担，不列
                        入基金财产；C 类基金份额不收取申购
                        费用。
额持有人承担，在基金份额持有人赎回       的基金份额持有人承担，在基金份额持
基金份额时收取,其中对持续持有期少       有人赎回各类基金份额时收取,其中对
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎   持续持有期少于 7 日的投资者收取不
回费，并将上述赎回费全额计入基金财       低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费
产。赎回费用应根据相关规定按照比例       全额计入基金财产。赎回费用应根据相
归入基金财产，未计入基金财产的部分       关规定按照比例归入基金财产，未计入
用于支付登记费和其他必要的手续费。       基金财产的部分用于支付登记费和其
                        他必要的手续费。
规定及基金合同约定的情况下根据市        规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，针对投资人       场情况制定基金促销计划，针对投资人
定期和不定期地开展基金促销活动。在       定期和不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间，基金管理人可以按       基金促销活动期间，基金管理人可以按
中国证监会要求履行必要手续后，对投       中国证监会要求履行必要手续后，对投
资人适当调低基金申购费率、赎回费率       资人适当调低基金申购费率、赎回费
和转换费率。                  率、转换费率和销售服务费率。
九、巨额赎回的情形及处理方式          九、巨额赎回的情形及处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申      （2）部分延期赎回：……延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无       请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净        优先权并以下一开放日的该类基金份
值为基础计算赎回金额，以此类推，直       额净值为基础计算赎回金额，以此类
到全部赎回为止。如投资人在提交赎回       推，直到全部赎回为止。如投资人在提
申请时未作明确选择，投资人未能赎回       交赎回申请时未作明确选择，投资人未
部分作自动延期赎回处理。            能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金       若基金发生巨额赎回，在出现单个基金
份额持有人超过基金总份额 10%的赎      份额持有人超过基金总份额 10%的赎
回申请（“大额赎回申请人”）情形时，      回申请（“大额赎回申请人”）情形时，
基金管理人应当对大额赎回申请人的        基金管理人应当对大额赎回申请人的
赎回申请延期办理，即按照保护其他赎       赎回申请延期办理，即按照保护其他赎
回申请人（“小额赎回申请人”）利益的       回申请人（“小额赎回申请人”）利益的
原则，基金管理人应当优先确认小额赎        原则，基金管理人应当优先确认小额赎
回申请人的赎回申请，对小额赎回申请        回申请人的赎回申请，对小额赎回申请
人的赎回申请在当日被全部确认，且在        人的赎回申请在当日被全部确认，且在
当日接受赎回比例不低于上一开放日         当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额的 10%的前提下，在仍可接      基金总份额的 10%的前提下，在仍可接
受赎回申请的范围内对大额赎回申请         受赎回申请的范围内对大额赎回申请
人的赎回申请按比例确认。对大额赎回        人的赎回申请按比例确认。对大额赎回
申请人当日未予确认的部分，在提交赎        申请人当日未予确认的部分，在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎         回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回，选择延期赎回的，当日未获处理的        回，选择延期赎回的，当日未获处理的
赎回申请将自动转入下一个开放日继         赎回申请将自动转入下一个开放日继
续赎回，直至全部赎回为止；选择取消        续赎回，直至全部赎回为止；选择取消
赎回的，当日未获受理的赎回申请将被        赎回的，当日未获受理的赎回申请将被
撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎        撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开        回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回         放日的该类基金份额净值为基础计算
金额，以此类推，直至全部赎回为止。        赎回金额，以此类推，直至全部赎回为
如大额赎回申请人在提交赎回申请时         止。如大额赎回申请人在提交赎回申请
未作明确选择，大额赎回申请人未能赎        时未作明确选择，大额赎回申请人未能
回部分作自动延期赎回处理。如小额赎        赎回部分作自动延期赎回处理。如小额
回申请人的赎回申请在当日未被全部         赎回申请人的赎回申请在当日未被全
确认，则对全部未确认的赎回申请（含        部确认，则对全部未确认的赎回申请
小额赎回申请人的其余赎回申请与大         （含小额赎回申请人的其余赎回申请
额赎回申请人的全部赎回申请）延期办        与大额赎回申请人的全部赎回申请）延
理。基金管理人应当对延期办理事宜在        期办理。基金管理人应当对延期办理事
指定媒介上刊登公告。               宜在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放        十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告                 申购或赎回的公告
束，基金重新开放申购或赎回时，基金        束，基金重新开放申购或赎回时，基金
管理人应依照《信息披露管理办法》的        管理人应依照《信息披露管理办法》的
有关规定，在指定媒介上刊登基金重新        有关规定，在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个      开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个
开放日的基金份额净值。              开放日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人                  一、基金管理人
（一）基金管理人简况               （一）基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区世        住所： 中国（上海）自由贸易试验区富
纪大道 1568 号 15 层          城路 99 号 21-22 层
法定代表人：刘立达                法定代表人：胡泊
（二）基金管理人的权利与义务           （二）基金管理人的权利与义务
有关规定，基金管理人的义务包括但不        有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于：                      限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金        （8）采取适当合理的措施使计算基金
份额认购、申购、赎回和注销价格的方        份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按        法符合基金合同等法律文件的规定，按
有关规定计算并公告基金净值信息，确        有关规定计算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价格；           定各类基金份额申购、赎回的价格；
二、基金托管人                  二、基金托管人
（一） 基金托管人简况              （一） 基金托管人简况
法定代表人：张东宁                法定代表人：霍学文
（二）基金托管人的权利与义务           （二）基金托管人的权利与义务
         《运作办法》及其他       2、根据《基金法》、
                                  《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不        有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：                      限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金       （8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申        资产净值、各类基金份额净值、基金份
购、赎回价格；                  额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人                三、基金份额持有人
……                       ……
每份基金份额具有同等的合法权益。         同一类别每份基金份额具有同等的合
                         法权益。
第八部分 基金份额持有人大会
一、召开事由                   一、召开事由
同》另有规定外，当出现或需要决定下        同》另有规定外，当出现或需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有        列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会：                     人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报       （5）调整基金管理人、基金托管人的报
酬标准；                     酬标准或提高销售服务费率；
定，以及对现有基金份额持有人利益无        定，以及对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下，以下情况可        实质性不利影响的情况下，以下情况可
由基金管理人和基金托管人协商后修         由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：         改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和基金合同规定的范        （2）在法律法规和基金合同规定的范
围内调整本基金的申购费率、赎回费         围内调整本基金的申购费率、赎回费
率、或在不提高现有基金份额持有人适        率、或调低销售服务费率、或在不提高
用费率的前提下，调整基金份额类别或        现有基金份额持有人适用费率的前提
变更收费方式；                  下，调整基金份额类别或变更收费方
                         式；
第十四部分 基金资产估值
四、估值程序                   四、估值程序
市后，基金资产净值除以当日基金份额        日闭市后，各类基金资产净值除以当日
的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小   该类基金份额的余额数量计算，均精确
数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定      到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
的，从其规定。                  入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金         每个工作日计算基金资产净值及各类
份额净值，并按规定公告。             基金份额净值，并按规定公告。
产估值。但基金管理人根据法律法规或        产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基        本基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个工作日对基金资产估值         金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管        后，将各类基金份额净值结果发送基金
人，经基金托管人复核无误后，由基金        托管人，经基金托管人复核无误后，由
管理人对外公布。                 基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数        准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。            值错误时，视为该类基金份额净值错
本基金合同的当事人应按照以下约定         误。
处理：                      本基金合同的当事人应按照以下约定
如下：                      4、基金份额净值估值错误处理的方法
（1）基金份额净值计算出现错误时，基       如下：
金管理人应当立即予以纠正，通报基金        （1）任一类基金份额净值计算出现错
托管人，并采取合理的措施防止损失进        误时，基金管理人应当立即予以纠正，
一步扩大。                    通报基金托管人，并采取合理的措施防
（2）错误偏差达到基金份额净值的         止损失进一步扩大。
管人并报中国证监会备案；错误偏差达        的 0.25%时，基金管理人应当通报基金
到基金份额净值的 0.5%时，基金管理      托管人并报中国证监会备案；错误偏差
人应当公告。                   达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
                         金管理人应当公告。
七、基金净值的确认                七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和         用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份额净值由基金管理人负责计算，        各类基金份额净值由基金管理人负责
基金托管人负责进行复核。基金管理人        计算，基金托管人负责进行复核。基金
应于每个工作日交易结束后计算当日         管理人应于每个工作日交易结束后计
的基金资产净值和基金份额净值并发         算当日的基金资产净值和各类基金份
送给基金托管人。基金托管人对净值计        额净值并发送给基金托管人。基金托管
算结果复核确认后发送给基金管理人，        人对净值计算结果复核确认后发送给
由基金管理人对基金净值予以公布。         基金管理人，由基金管理人对基金净值
                         予以公布。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类                一、基金费用的种类
 《基金合同》生效后与基金相关的信      3、C 类基金份额的销售服务费；
息披露费用；                 4、《基金合同》生效后与基金相关的信
……                     息披露费用；
                       ……
二、基金费用计提方法、计提标准和支      二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式                    付方式
无                      3、C 类基金份额的销售服务费
                       本基金 A 类基金份额不收取销售服务
                       费，C 类基金份额的销售服务费年费率
                       为 0.01%。销售服务费主要用于本基金
                       持续销售以及基金份额持有人服务等
                       各项费用。
                       在通常情况下，本基金 C 类基金份额
                       的销售服务费按前一日 C 类基金份额
                       的基金资产净值的 0.01%年费率计提，
                       计算方法如下：
                       H＝E×0.01%÷当年天数
                       H 为每日应计提的 C 类基金份额销售
                       服务费
                       E 为前一日的 C 类基金份额的基金资
                       产净值
                       销售服务费每日计提，逐日累计至每月
                       月末，按月支付，由基金管理人向基金
                       托管人发送销售服务费划款指令，基金
                       托管人复核无误后于次月首日起 5 个
                       工作日内从基金财产中一次性支付给
                       登记机构，由登记机构代付给销售机
                       构。若遇法定节假日、公休假或不可抗
                       力等，支付日期顺延。
议规定，按费用实际支出金额列入当期      协议规定，按费用实际支出金额列入当
费用，由基金托管人从基金财产中支       期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。                     付。
六、费用调整                 六、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金       基金管理人和基金托管人可根据基金
运作情况等因素酌情调整基金管理费       运作情况等因素酌情调整基金管理费
率、基金托管费率，调整上述费率应经      率、基金托管费率，调整上述费率应经
基金份额持有人大会决议通过，基金管      基金份额持有人大会决议通过；基金管
理人必须按照《信息披露办法》或其他      理人和基金托管人还可根据基金运作
相关规定最迟于新的费率实施日前在       情况等因素酌情调低销售服务费率，且
指定媒介上刊登公告。             无须召开基金份额持有人大会。基金管
                       理人必须按照《信息披露办法》或其他
                     相关规定最迟于新的费率实施日前在
                     指定媒介上刊登公告。
第十六部分 基金的收益与分配
三、基金收益分配原则           三、基金收益分配原则
红利再投资，投资人可选择现金红利或    红利再投资，投资人可选择现金红利或
将现金红利按除权日的单位净值自动     将现金红利按除权日的单位净值自动
转为基金份额进行再投资；若投资人不    转为相应类别的基金份额进行再投资；
选择，本基金默认的收益分配方式是现    若投资人不选择，本基金默认的收益分
金分红；                 配方式是现金分红；
低于面值；即基金收益分配基准日的基    不能低于面值；即基金收益分配基准日
金份额净值减去每单位基金份额收益     的各类基金份额净值减去每单位该类
分配金额后不能低于面值；         基金份额收益分配金额后不能低于面
权；                   3、由于本基金各类基金份额的费用不
                     同，各基金份额类别对应的可供分配利
                     润将有所不同，本基金同一类别的每一
                     基金份额享有同等的收益分配权；
四、收益分配方案             四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益     基金收益分配方案中应载明截止收益
分配基准日的可供分配利润、基金收益    分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、   分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。             分配方式等内容。由于不同基金份额类
                     别对应的可供分配利润不同，基金管理
                     人可相应制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中发生的费用       六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或     基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手续费用由投资者自行承担。当投    其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以    资者的现金红利小于一定金额，不足以
支付银行转账或其他手续费用时，基金    支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金     登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。红利再投资的    红利自动转为相应类别的基金份额。红
计算方法，依照《业务规则》执行。     利再投资的计算方法，依照《业务规则》
                     执行。
第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息          五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：         公开披露的基金信息包括：
（三）基金净值信息            （三）基金净值信息
……                   ……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，    在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当在不晚于每个开放日     基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、销售机构网站    的次日，通过指定网站、基金销售机构
或者营业网点披露开放日的基金份额     网站或者营业网点披露开放日的各类
净值和基金份额累计净值。        基金份额净值和各类基金份额累计净
基金管理人应当在不晚于半年度和年    值。
度最后一日的次日，在指定网站披露半   基金管理人应当在不晚于半年度和年
年度和年度最后一日的基金份额净值    度最后一日的次日，在指定网站披露半
和基金份额累计净值。          年度和年度最后一日的各类基金份额
                    净值和各类基金份额累计净值。
（六）临时报告             （六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义
务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并
登载在指定报刊和指定网站上。      登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份 前款所称重大事件，是指可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产 额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：         生重大影响的下列事件：
等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方
变更；                 式和费率发生变更；
净值百分之零点五；           类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理          六、信息披露事务管理
……                  ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各
金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额净值、基金份额申购赎回价
基金定期报告、更新的招募说明书、基 格、基金定期报告、更新的招募说明书、
金产品资料概要、基金清算报告等公开 基金产品资料概要、基金清算报告等公
披露的相关基金信息进行复核、审查， 开披露的相关基金信息进行复核、审
并向基金管理人进行书面或电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或电子确
                    认。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
五、基金财产清算剩余资产的分配     五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额持
金份额比例进行分配。          有人持有的该类基金份额比例进行分
                    配。
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改