英大安悦纯债债券A,英大安悦纯债债券C: 关于英大安悦纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

  关于英大安悦纯债债券型证券投资基金
  公告送出日期：  2024 年 12 月 19 日
              基金名称                        英大安悦纯债债券型证券投资基金
              基金简称                            英大安悦纯债债券
             基金主代码                                 015620
            基金合同生效日                            2022 年 6 月 6 日
            基金管理人名称                          英大基金管理有限公司
            基金托管人名称                          广发银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基
                                   金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
               公告依据                办法》等相关法律法规以及《英大安悦纯债债券型证券投资
                                   基金基金合同》、
                                          《英大安悦纯债债券型证券投资基金招募
                                               （2024 年第 1 号）》等
                                         说明书（更新）
           收益分配基准日                             2024 年 12 月 16 日
         有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度的第二次分红
         下属分级基金的基金简称                 英大安悦纯债债券 A             英大安悦纯债债券 C
         下属分级基金的交易代码                    015620                  015621
                   基准日下属分级基金份额
                    净值（单位：
                         人民币元）
截止基准日下属分级基金的相
     关指标      基准日下属分级基金可供
              分 配 利 润（单 位 ：人 民 币       303,103,417.52        14,773.76
                      元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：
                元/10 份基金份额）               0.3000              0.2000
       权益登记日                              2024 年 12 月 20 日
         除息日                              2024 年 12 月 20 日
      现金红利发放日                             2024 年 12 月 23 日
        分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
                        选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2024 年 12 月
   红利再投资相关事项的说明
                                  投资者可自 2024 年 12 月 25 日起查询、赎回
     税收相关事项的说明                根据国家相关规定，
                                      基金向投资者分配的基金收益，
                                                   暂免征收所得税
                        本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转
     费用相关事项的说明
                                  换的基金份额免收申购费用
  （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
  （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。
  （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及
转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
  （4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册
登记系统将其分红方式默认为现金分红方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状
态。
  （5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的
分红方式为准。
  （6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或
拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。
                                       英大基金管理有限公司