渤海汇金汇享益利率债A,渤海汇金汇享益利率债C: 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金分红公告

          渤海汇金汇享益利率债债券型
            证券投资基金分红公告
   公告送出日期:2024 年 12 月 19 日
          基金名称                   渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金
          基金简称                              渤海汇金汇享益利率债
         基金主代码                                    018676
        基金合同生效日                              2024 年 01 月 24 日
        基金管理人名称                         渤海汇金证券资产管理有限公司
        基金托管人名称                             江苏银行股份有限公司
                        《中华人民共和国证券投资基金法》、             《公开募集证券投资基金运作管理
            公告依据         办法》等法律法规以及《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基
                          金合同》、
                              《渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金招募说明书》
          收益分配基准日                            2024 年 12 月 13 日
  本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）                              -
       有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
       下属分级基金的基金简称         渤海汇金汇享益利率债 A                   渤海汇金汇享益利率债 C
       下属分级基金的交易代码               018676                         018677
           基准日下属分级基金份额
截 止 基 准 日 下 净值（单位：                1.0524                        1.0504
                  人民币元）
属分级基金的
           基准日下属分级基金可供
  相关指标                        36,409,461.35                   248,622.01
           分配利润（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
           基金份额）
  注：在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
        权益登记日                                 2024 年 12 月 19 日
         除息日                      -（场内）                      2024 年 12 月 19 日（场外）
       现金红利发放日                                2024 年 12 月 20 日
         分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                        选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 12 月 19 日的各
                        类基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
   红利再投资相关事项的说明
                        于 2024 年 12 月 20 日计入其基金账户。2024 年 12 月 23 日起投资者可以查询
                           本次红利再投资所得的基金份额，           并可以在基金规定的开放期内赎回。
                        根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
      税收相关事项的说明
                              暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，                     从其规定。
                        本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转
      费用相关事项的说明
                                           换的基金份额免收申购费用。
享有本次分红权益。
自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
险或提高基金投资收益。
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。
   特此公告。
                                    渤海汇金证券资产管理有限公司