华夏鼎禄三个月定开债券A,华夏鼎禄三个月定开债券C: 华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告

华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金第十一次分红公告
                      公告送出日期：2024年12月19日
   基金名称                        华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
   基金简称                        华夏鼎禄三个月定开债券
   基金主代码                       005862
   基金合同生效日                     2018年10月11日
   基金管理人名称                     华夏基金管理有限公司
   基金托管人名称                     浙商银行股份有限公司
                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎禄三个月定期
   公告依据                        开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎禄三个月定期开
                               放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》
   收益分配基准日                     2024年12月17日
   有关年度分红次数的说明                 本次分红为2024年度的第2次分红
   各基金份额类别的简称                  华夏鼎禄三个月定开债券A                  华夏鼎禄三个月定开债券C
   各基金份额类别的交易代码                005862                        005863
             基准日各基金份额类别的份额
             净值（单位：人民币元）
   截 止 基 准 日 各 基准日各基金份额类别的可供
   基 金 份 额 类 别 分配利润（单位：人民币元）
   的相关指标
               截止基准日按照基金合同约定
               的分红比例计算的应分配金额                 16,532,345.01                  -
               （单位：人民币元）
   本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基
   金份额）
  注：截至基准日华夏鼎禄三个月定开债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎禄三个月定开债券A实
施分红。 根据《华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的20%。
   权益登记日              2024年12月20日
   除息日                2024年12月20日
   现金红利发放日            2024年12月23日
   分红对象               权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                      选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确
   红利再投资相关事项的说明       定日为2024年12月20日， 该部分基金份额将于2024年12月23日直接计入其基金
                      账户，投资者可自2024年12月24日起查询。
                      根据财政部、国家税务总局的财税2002128号《财政部、国家税务总局关于开放
   税收相关事项的说明          式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若干优
                      惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
   费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月23日自基金托管账户划出。
有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%， 本基金不向个
人投资者销售。
指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份
额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分
别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网
点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择的分红方式为准。
  特此公告
                                           华夏基金管理有限公司
                                         二〇二四年十二月十九日