东方红鑫安39个月定开债券: 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投
资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 19 日
基金名称东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方红鑫安 39 个月定开债券
基金主代码 009579
基金合同生效日 2020 年 08 月 31 日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红鑫安
公告依据
基金合同）《东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称招募说明书）
收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配
截止基
利润（单位：人民币 59,006,180.27
准日基
元）
金的相
截止基准日按照基金
关指标
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 2024 年度第四次分红
注：东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10
份基金份额发放红利 0.0600 元，即每份基金份额发放红利 0.0060 元。
权益登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日
本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
分红对象
本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2024 年 12 月 23 日除息后的基金份额净值计算确定，2024
红利再投资相关事项的说明
年 12 月 25 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。
根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2024 年 12 月 23 日）最后一
次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基
金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本
公司官网查询本基金销售机构。
（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
（4）咨询方式
a 登陆公司网站：www.dfham.com；
b 拨打客户服务热线：4009200808。
（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、
基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，
并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司