华泰紫金智享一年定期开放债券发起: 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 华泰紫金智享一年定期开放债券型
  发起式证券投资基金分红公告
                   公告送出日期：
基金名称                                      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                                      华泰紫金智享一年定期开放债券发起
基金主代码                                     015307
基金合同生效日                                   2022 年 5 月 11 日
基金管理人名称                                   华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称                                   兴业银行股份有限公司
                                          《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                          《公开募集证券投资基
                                          金信息披露管理办法》、
                                                    《华泰紫金智享一年定期开放债券型
公告依据
                                          发起式证券投资基金基金合同》、
                                                        《华泰紫金智享一年定期开
                                          放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日                                   2024 年 12 月 16 日
      基准日基金份额净值（单位：元）    1.0426
截止收益分
      基准日基金可供分配利润（单位： 元） 84,347,373.52
配基准日的
 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例
      计算的应分配金额（单位：
                 元）
本次分红方案（单位：
         元/10 份基金份额）                      0.343
有关年度分红次数的说明                               本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
权益登记日                  2024 年 12 月 23 日
除息日                    2024 年 12 月 23 日
现金红利发放日                2024 年 12 月 25 日
分红对象                   权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                       投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 12 月 23 日除息后的基
红利再投资相关事项的说明           金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024 年 12 月 24 日直
                       接计入其基金账户，
税收相关事项的说明              根据国家相关规定，
                               基金向投资者分配的基金收益，
                                            暂免征收所得税。
                       本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
费用相关事项的说明
                       金份额免收申购费用。
  （1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
  （2）权益登记日当日，
            申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，
                                 申请申购本基金
的基金份额将不享有本次分红权益。
  （3）本基金默认的分红方式为现金分红，
                    投资者可到销售网点修改分红方式，
                                   分红方式将
以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。
  （4）因本次分红导致基金净值变化，
                  不会改变本基金的风险收益特征，
                                不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
                            ①华泰证券（上海）资产管理有
  （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基
金招募说明书或者管理人网站。
   风险提示：
       本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
                                     但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现，
 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
                              投资有风险，
                                   敬请投
资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，
                                      了解
基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在
购买基金前认真考虑、谨慎决策。
                                                       华泰证券（上海）资产管理有限公司