大成惠业一年定开债发起式: 关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第4次分红的公告

大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型
  发起式证券投资基金2024年度第4次分红的公告
                            公告送出日期：2024年12月20日
         基金名称                         大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金
         基金简称                         大成惠业一年定开债发起式
         基金主代码                        012937
         基金合同生效日                      2022年1月20日
         基金管理人名称                      大成基金管理有限公司
         基金托管人名称                      兴业银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
                                      作管理办法》的有关规定及《大成惠业一年定期开放债券型发起
         公告依据
                                      式证券投资基金基金合同》、《大成惠业一年定期开放债券型发
                                      起式证券投资基金招募说明书》的约定
         收益分配基准日                      2024年12月4日
                      基准日基金份额净值 （单
                      位： 人民币元）
                    基准日基金可供分配利润
         截止收益分配基准日的 （单位： 人民币元）
         相关指标
                    截止基准日按照基金合同
                    约定的分红比例 计算的应
                    分配金额 （单位： 人民币
                    元）
         本次分红方案（单位：元/10份基金份额）         0.0500
         有关年度分红次数的说明                  本次分红为2024年度的第4次分红
      注：根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
    合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例
    不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
    收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
         权益登记日                        2024年12月23日
         除息日                          2024年12月23日
         现金红利发放日                      2024年12月24日
                                      权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有
         分红对象
                                      人
                                      息后的基金份额净值转换为基金份额。
         红利再投资相关事项的说明
                                      根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定 ， 基金向投资者分配
         税收相关事项的说明
                                      的基金收益，暂免征收所得税。
                                      基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自
         费用相关事项的说明                    行承担。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份
                                      额免收申购费用。
     注：权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次
   分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
   投资者可通过查询了解其基金分红方式。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任
   一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管
   的基金份额。
   的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方
   式以注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不
   符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改
   分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式
   为准。
   利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记
   机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
     （1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
     （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
     （3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金
   更新招募说明书及相关公告）。
     风险提示：
     基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风
   险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
   不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适
   应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
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