恒生前海恒颐五年定开债A,恒生前海恒颐五年定开债C: 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投
      资基金分红公告
     公告送出日期：2024 年 12 月 21 日
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基金名称                  恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                  恒生前海恒颐五年定开债券
基金主代码                 009303
基金合同生效日               2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称               恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称               上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据                  《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合
                      同》
收益分配基准日               2024 年 12 月 19 日
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2024 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称           恒生前海恒颐五年定开债券           恒生前海恒颐五年定开债券
                      A                      C
下属分级基金的交易代码           009303                 009304
截止基    基 准日 下属 分级 基 1.0104                   1.0103
准日下    金份额净值（单位：
属分级    人民币元）
基金的    基 准日 下属 分级 基   27,098,408.07          121.08
相关指    金可供分配利润（单
标      位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案          0.1000                 0.0990
（单位：元/10 份基金份额）
权益登记日                 2024 年 12 月 23 日
除息日                   2024 年 12 月 23 日
现金红利发放日               2024 年 12 月 24 日
分红对象                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                      金份额持有人。
                      本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投
红利再投资相关事项的说明
                      资。
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
                      基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
  权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
  如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
  本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
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  风险提示：
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                             恒生前海基金管理有限公司
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