国联恒泽纯债A,国联恒泽纯债C: 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
                       公告送出日期：2024年12月23日
                基金名称                   国联恒泽纯债债券型证券投资基金
                基金简称                              国联恒泽纯债
            基金主代码                                    014257
           基金合同生效日                                2021年12月10日
           基金管理人名称                            国联基金管理有限公司
           基金托管人名称                            渤海银行股份有限公司
                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒泽纯债债
                公告依据          券型证券投资基金基金合同》、《国联恒泽纯债债券型证券投资基
                              金招募说明书》
           收益分配基准日                                2024年12月18日
       有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年第一次分红
      下属基金份额类别的基金简称               国联恒泽纯债A                       国联恒泽纯债C
      下属基金份额类别的交易代码                  014257                       014258
           基准日下属基金份额类别份额
             净值（单位：人民币元）
   截止基准
           基准日下属基金份额类别可供
   日下属基                           37,486,681.99                 1,751,656.06
            分配利润（单位：人民币元）
   金份额类
   别的相关    截止基准日按照基金合同约定
    指标     的分红比例计算的下属基金份
                                       -                             -
           额类别应分配金额（单位：人民
                币元）
      本次下属基金份额类别分红方案
       （单位：元/10份基金份额）
       权益登记日                            2024年12月23日
          除息日                           2024年12月23日
      现金红利发放日                           2024年12月24日
       分红对象            权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
                施转换。
   红利再投资相关事项的说明
                其基金账户，2024年12月25日起可以查询、赎回。
                出。
     税收相关事项的说明         根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明
   （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本
次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
   （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基
金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
   （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
   （4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话
（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变
更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时
间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。 本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式
为准。
   （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在
市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始
面值的情况。
   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
   特此公告。
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