关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

      关于南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
        新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南
方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 23 日起对南方臻利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告
如下：
称：南方臻利 3 个月定开债券发起 E，基金代码：023020）。本基金 E 类基金份额销售服务
费年费率为 0.20%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，E 类份额首次申购和追加
申购的最低金额均为 1 元。
  本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
         销售服务费率                     0.20%/年
                                  N＜7 日，1.5%；
          赎回费率
                                   N≥7 日，0
  注：N 为申请赎回份额持有时间。
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方臻利 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                           南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节        条款             修订前原文                   调整或增加或删除后表述
第二部分 释             67、C 类基金份额：指从基金资产中计提销售服    67、C 类、E 类基金份额：指从基金资产中计提销售
义                  务费的基金份额                    服务费的基金份额
                   本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或       本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或申购
                   申购起点等不同，将基金份额分为不同的类        起点等不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A
                   别。其中 A 类基金份额类别为不从基金资产中     类基金份额类别为不从基金资产中计提销售服务费
                   计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为      的基金份额；C 类、E 类基金份额为从基金资产中计
                   从基金资产中计提销售服务费的基金份额。        提销售服务费的基金份额。
                   本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由   本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                   于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份   的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                   额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算       净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
                   日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的       计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金
第三部分 基
          八、基金份额   该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具       份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确
金的基本情
          的类别      体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在       定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
况
                   招募说明书及基金产品资料概要中公告。
                   在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基       在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份
                   金份额持有人利益无实质性不利影响的情况        额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基
                   下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可       金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调
                   增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金       整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则
                   份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之       进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》
                   日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定       的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份
                   媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大        额持有人大会。
                   会。
          三、申购与赎                              1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日
                   当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
          回的原则                                收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
                   算；
第六部分 基             1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4     1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点
金份额的申              位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益    后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收
          六、申购和赎
购与赎回               或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在     益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净
          回的价格、费
                   当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇      值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。
          用及其用途
                   特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算      遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算
                   或公告。                       或公告。
第七部分 基             （二）基金托管人的权利与义务             （二）基金托管人的权利与义务
金合同当事     二、基金托管   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关      2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，
人及权利义     人        规定，基金托管人的义务包括但不限于：         基金托管人的义务包括但不限于：
务                  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净      （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
                   值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
        三、基金份额   除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外， 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，
        持有人      每份基金份额具有同等的合法权益。             同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
                 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合        基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
                 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
                 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
                 生估值错误时，视为基金份额净值错误。           生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
        六、估值错误
        的处理
                 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
                 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监         基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
第十四部分            会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
基金资产估            基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。         金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
值
                 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额         用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额
                 净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进        净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
                 行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后        复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算
        八、基金净值
                 计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发         当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给
        的确认
                 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复        基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
                 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基        后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予
                 金净值予以公布。                     以公布。
                                              本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类
                 本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C
                                              基金份额的基金销售服务费年费率为 0.01%，E 类基
        二、基金费用   类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.01%。
第十五部分                                         金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，按前一
        计提方法、计   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
基金费用与                                         日该类基金份额资产净值的销售服务费年费率计提。
        提标准和支    净值的 0.01%年费率计提。计算方法如下：
税收                                            计算方法如下：
        付方式      H＝E×0.01%÷当年天数
                                              H＝E×年销售服务费率÷当年天数
                 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                                              H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                              E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                 利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利        投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转
                 自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择， 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选
                 本基金默认的收益分配方式是现金分红；           择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
第十六部分            3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
        三、基金收益
基金的收益            即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每         即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每
        分配原则
与分配              单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；         单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
                 而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类      而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份
                 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一        额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同
                 类别的每一基金份额享有同等分配权；            一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分             （七）临时报告                  （七）临时报告
         五、公开披露
基金的信息             16、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净   16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
         的基金信息
披露                值百分之零点五；                 净值百分之零点五；
第二十四部
分基金合同                                      根据基金合同同步更新
内容摘要
        注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 23 日发布的《南方臻利 3 个月定期开放债券
        型发起式证券投资基金基金合同》为准。