惠升和安纯债A,惠升和安纯债C: 惠升和安纯债债券型证券投资基金分红公告

   惠升和安纯债债券型证券投资基金
        分红公告
                            公告送出日期：
基金名称                             惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金简称                             惠升和安纯债
基金主代码                            018858
基金合同生效日                          2023 年 08 月 09 日
基金管理人名称                          惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称                          华夏银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                                    《惠升和安纯债债券型证券投资基
                                金基金合同》、
                                      《惠升和安纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                          2024 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年度的第 1 次分红。
下属分级基金的基金简称                      惠升和安纯债 A                 惠升和安纯债 C
下属分级基金的交易代码                      018858                   018859
            基准日下属分级基金份额净值（单
截 止 基 准 日 下 位:人民币元）
属分级基金的
相关指标        基准日下属分级基金可供分配利润
            （单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份
额）
权益登记日                            2024 年 12 月 25 日
除息日                              2024 年 12 月 25 日
现金红利发放日                          2024 年 12 月 26 日
分红对象                             权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 12 月 25 日的基金
红利再投资相关事项的说明                     份额净值为计算基准确定再投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 26 日直接
                                 计入其基金账户，
                                 根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国家税务总局关于开放
税收相关事项的说明                        式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081 号《关于企业所得税若干优
                                 惠政策的通知》的规定，
                                           基金向投资者分配的基金利润，      暂不征收所得税。
费用相关事项的说明                        本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
 （2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该
销售机构指定交易账户下的基金份额有效，
                  并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其
他销售机构基金份额的分红方式。
              如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式，
          需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红
方式的业务申请。
 （3）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利
益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 5 元时，本基金注册登记机构
可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
 （4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话（400-000-5588）查询分
红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）
到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
                    本次分红方式将以投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
 （5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund）查询本基金其他相关信息。
 （6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证本基金一定盈利，
         也不保证最低收益。
                 基金的过往业绩不代表未来业绩，
                               敬请广大投资者
注意投资风险，
      理性投资。
   特此公告
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