兴全恒瑞定开债券发起式: 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证
     券投资基金分红公告
     公告送出日期：2024 年 12 月 24 日
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基金名称                                      兴全恒瑞三个月定期开放债券
                                          型发起式证券投资基金
基金简称                                      兴全恒瑞定开债券
基金主代码                                     006984
基金合同生效日                                   2019 年 6 月 21 日
基金管理人名称                                   兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称                                   兴业银行股份有限公司
公告依据                                      《中华人民共和国证券投资基
                                          金法》及其配套法规、《兴全恒
                                          瑞三个月定期开放债券型发起
                                          式证券投资基金基金合同》和
                                          《兴全恒瑞三个月定期开放债
                                          券型发起式证券投资基金招募
                                          说明书》等的规定
收益分配基准日                                   2024 年 12 月 19 日
           基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0230
           基准日基金可供分配利润（单位： 人民             52,653,362.20
截止收益分配基
           币元）
准日的相关指标
           截止基准日按照基金合同约定的分红比 49,732,158.56
           例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                     0.1000
有关年度分红次数的说明                               2024 年第 4 次
注：1、按照《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金可供
分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次
收益分配总金额，计算结果保留两位小数。
额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
权益登记日                  2024 年 12 月 26 日
除息日                    2024 年 12 月 26 日
现金红利发放日                2024 年 12 月 27 日
分红对象                   权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有
                       限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                       选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金
                       份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明
                       值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投
                       资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
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税收相关事项的说明                   根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基
                            金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                   本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                            方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
                            费用。
注：1、
   “现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分红权益。
权益登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可
选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
   本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不
同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在 2024 年 12 月 25 日下午 3 点前尽早到销售
机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以
最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次
基金分红无效，在下次基金分红时有效。
   投资者可于修改申请提交 2 个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确
认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
或提高基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）
                                                            ，或通过在
线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
   特此公告。
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            兴证全球基金管理有限公司
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