泓德悦享一年持有期混合A,泓德悦享一年持有期混合C: 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告_基金频道

重要提示
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）2024年10月23日证监许可20241463号
文准予注册，中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场
前景等作出实质性判断或者保证。
对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日后一年的年度对日的前一日止。在
锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作
日起可以就该基金份额提出赎回申请。
对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份
额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工
作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。
托管人为中国工商银行股份有限公司。
收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额
是指投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。基金管理人可综合各种情况对销
售安排及募集期等其他相关事项做适当调整。
时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。除法律法规
另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。
规定的除外。
份额以基金登记机构的登记为准。
理并不表示对该申请的成功确认，申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。基
金管理人有权对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制。
金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔
或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝
该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认
为准。
情况，请阅读《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；本基金的基金合同、
招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站（www.hongdefund.com）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
（www.hongdefund.com），或拨打基金管理人客户服务电话咨询。
了解认购事宜。
动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
利率风险，本基金持有的固定收益品种违约带来的信用风险，由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险
等。
本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型
基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资的风险等特有风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，
可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金
管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔
细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股
股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益
造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，
港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见
本招募说明书“风险揭示” 部分。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资
于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资于
港股通标的股票。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础
证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机
制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示” 部
分。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证
或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市
场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。为对冲信用风险，本基
金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动
风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示” 部分。
本基金可投资资产支持证券，可能面临因市场利率的变化带来的价格剧烈波动风险及
再投资风险，同时面临因基础资产或证券发行主体信用状况恶化导致的信用评级下降甚至
到期不能履行合约进行兑付的风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示” 部分。
本基金可以投资于其他公开募集的证券投资基金，因此本基金所持有的基金的业绩表
现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。
本基金基金份额设置 1 年的锁定期，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后一
年内无法赎回的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担投资风险，谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
一、基金募集的基本情况
基金名称：泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金
基金简称：泓德悦享一年持有期混合
基金代码：A类022547；C类022548
混合型证券投资基金
契约型开放式
对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日后一年的年度对日的前一日止。在
锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作
日起可以就该基金份额提出赎回申请。
对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份
额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工
作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。
不定期
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股
票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制
下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）、
债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的
纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债等）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券
投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基
金）、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币
市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合
计占基金资产的10%-30%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。本
基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资于可
转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。本基金投资的权益类证券投资
基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票
资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股
票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或
注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资同业存单的比例
不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合
约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币。
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金的销售机构为直销机构和基金管理人指定的其他销售机构，详见本发售公告
“七、本次发售当事人和中介机构” 中“
（三）销售机构” 。如本次募集期间，新增或调整销售
机构，敬请投资者留意近期基金管理人的网站（www.hongdefund.com），或拨打基金管
理人客户服务电话咨询。
本基金募集期为2025年1月6日至2025年1月24日；如需延长，最长不超过自基金份额
发售之日起的3个月。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也
可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，
如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。
二、发售方式及相关规定
（一）认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认
购款项。投资者在募集期内可以多次认购本基金份额，A类基金份额的认购费按每笔A类基
金份额认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。
（二）在基金募集期内，投资者通过直销机构认购本基金基金份额，首次认购最低金额
为100元（含认购费，下同），追加认购单笔最低认购金额为100元；通过其他销售机构认购
本基金基金份额，首次认购最低金额为100元，追加认购单笔最低认购金额为100元。销售机
构另有规定的，从其规定。认购期间单个投资者的累计认购金额没有上限限制，但法律法
规、中国证监会另有规定的除外。
（三）对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日前（含T+1日）就申请
的有效性进行确认，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申
请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果
为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（四）投资者在募集期内可多次认购，已受理的认购申请不允许撤消。基金管理人对单
个投资者累计认购基金份额的比例达到或者超过50%，或者出现变相规避50%集中度情形
的，基金管理人有权对该等认购申请进行部分确认或拒绝接受该等认购申请。投资者认购
的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
（五）认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金管理人应
当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。
（六）基金费率
认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。 C类基金份额不收取认购费。
本基金A类基金份额对通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客
户实施特定认购费率，养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资
金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）个人税收递延型商业养老保险等产品；
（7）养老目标基金；
（8）职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明
书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按相关规定履行适当程序。
A类基金份额具体认购费率如下表所示：
养老金客户直销柜台认购实施特定认
认购金额（M ，含认购费）普通认购费率
购费率
M＜100万 0.60% 0.06%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
基金份额认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
（七）认购份额的计算
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。
（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值
（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值
认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值
认购有效份额数的计算按照四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
例一：某投资者（非养老金客户）投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，适用认购
费率为0.60%，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的A类基金
份额计算如下：
净认购金额=1,000.00/（1+0.60%）=994.04元
认购费用=1,000.00-994.04=5.96元
认购份额=（994.04+0.46）/1.00=994.50份
即投资者投资（非养老金客户）1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设该笔资金在
募集期间产生的利息为0.46元，一共可以得到994.50份A类基金份额。
例二：某养老金客户通过本基金管理人的直销柜台投资1,000.00元认购本基金A类基
金份额，适用认购费率为0.06%，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可
得到的A类基金份额计算如下：
净认购金额=1,000.00/（1+0.06%）=999.40元
认购费用=1,000.00-999.40=0.60元
认购份额=（999.40+0.46）/1.00=999.86份
即养老金客户通过本基金管理人的直销柜台投资1,000.00元认购本基金A类基金份
额，假设该笔资金在募集期间产生的利息为0.46元，一共可以得到999.86份A类基金份额。
例三：某投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这1,000.00元在募集期
间产生的利息为0.46元，则其可得到的C类基金份额计算如下：
认购份额=（1,000+0.46）/1.00=1,000.46份
即该投资者投资 1,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间
产生的利息为0.46元，加上募集期间利息转份额后一共可以得到1,000.46份C类基金份额。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
基金管理人直销柜台、网上交易系统及官方微信平台受理个人投资者的开户与认购申
请。
（1）直销柜台
①开户受理时间：正常交易日（9:00至17:00）；
②认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9:30至17:00。
（2）网上交易系统（www.hongdefund.com）及官方微信平台（hdfund）
①开户受理不受时间限制（非交易时间内的开户申请视同下一个交易日的申请受
理）；
②认购受理时间：认购期间17:00前（T日17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请
视同下一交易日的申请受理）。
（1）到基金管理人直销柜台办理开立基金账户申请时必须提交下列材料：
①投资者本人身份证件原件及正反面复印件并签字；
②银行存款账户原件及复印件并签字；
③投资者交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡复印件（需开立中登账户时提供）；
④投资者开户券商营业部的交易单元号（需开立中登账户时提供）；
⑤本人签字或盖章的《账户类业务申请表（个人）》一式两份；
⑥详细阅读并签字盖章的《公募基金直销柜台风险揭示书》、《个人投资者风险测评问
卷》；
⑦《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》；
⑧本公司直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。
专业投资者补充证明材料：
①金融资产不低于500万证明或近3年个人年均不低于50万元的收入证明；
②2年以上证券、基金等投资经历证明或2年以上金融产品设计、投资的工作经历或职
业资格证书。
（2）在网上交易系统及官方微信平台办理开立基金账户时必须准备下列材料：
①个人投资者有效身份证明信息（居民身份证）；
②基金管理人已开通支持网上交易的银行借记卡及网银设备。
（1）到基金管理人直销柜台办理认购申请时须提交下列材料：
①个人投资者本人有效身份证原件，并提供正反面复印件（需签名）；
②加盖银行受理章的银行转账汇款凭证回单联原件及复印件；
③填妥并由个人投资者签章的《交易类业务申请表》；
④直销机构规定的其他材料。
（2）在基金管理人网上交易系统及官方微信平台办理认购申请时凭交易密码及网银
设备办理。
（1）个人投资者在基金管理人直销柜台申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前
应将足额资金以转账汇款方式通过银行汇入泓德基金管理有限公司直销清算账户，账户信
息如下：
A）招商银行
银行账号：110915392310306
户名：泓德基金管理有限公司
开户行：招商银行北京西三环支行
大额支付号：308100005133
B）中国建设银行
银行账号：11001007300059666888
户名：泓德基金管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
大额支付号：105100005027
个人投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保
认购期间每个交易日17:00前到账。个人投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，泓
德基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。
（2）个人投资者在基金管理人网上交易系统及官方微信平台认购基金时，以在线支付
方式或汇款支付方式完成资金支付。
（1）每个个人投资者在同一个注册登记机构只能开立一个基金账户；
（2）个人投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点
不办公则顺延）到基金管理人直销柜台查询结果，或通过基金管理人客户服务中心、网上账
户查询系统查询；
（3）个人投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点
不办公则顺延）到基金管理人直销柜台查询认购受理情况，或通过基金管理人客户服务中
心、网上账户查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到基金管理人直销柜台查
询，或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询；
（4）个人投资者申请认购基金时不接受现金，个人投资者必须预先在用于认购基金的
银行借记卡/存折中存入足额的认购资金；
（5）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理；
（6）指定银行账户是指个人投资者开立基金账户时预留的作为赎回、分红、退款的结
算账户，银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致；
（7）个人投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客户服务-下载专区，进行
下载打印。
（二）其他销售机构
个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各其他销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
基金管理人直销柜台可受理机构投资者开户与认购申请。
认购期间（周六、周日和法定节假日不受理）9:30至17:00。
（1）载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖公章；
（2）法定代表人、授权经办人有效身份证件复印件并加盖公章；
（3）银行开户证明复印件并加盖公章；
（4）《账户类业务申请表》一式两份（机构客户盖公章及法定代表人名章）；
（5）《直销柜台远程委托服务协议书（机构）》一式两份（采用传真件或邮件方式交易
的机构客户需填，协议书上盖公章及法定代表人名章）；
（6）《预留印鉴卡》一式两份（机构客户盖公章）；
（7）《基金业务授权委托书（机构）》一式两份（机构客户盖公章及法定代表人签
章）；
（8）《机构投资者风险测评问卷》、《公募基金直销柜台风险揭示书》（机构客户盖公
章或预留印鉴）；
（9）《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》加盖预留印鉴章；
（10）《泓德基金非自然人客户受益所有人尽职调查表》及相关任职说明，并加盖公
章；
（11）本公司直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。
注：
①如有控股股东，须提供加盖公章的控股股东有效证件复印件；
②如为合伙企业形式，提供加盖公章的企业合伙人名录及加盖公章的各合伙人身份证
件证明；
③如为QFII机构客户，提供加盖公章的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》
复印件；
④如以产品名义开户，需另外提供：
a．对企业年金、集合资产类，在开户所需资料的基础上增加：劳动和社会保障局的“企
业年金计划确认函”（如函中没有详细说明托管人与投管人等信息，还应提供对托管人和投
管人的授权或者托管合同及投管合同等相应的文件）。或产品批复的成立说明；企业年金管
理机构资格证书（企业年金开户证件号码为年金登记号，材料加盖公章）；
b．证券公司集合资产管理计划开户时须提供证监会出具的证券公司取得客户资产管
理业务资格的证明文件及集合资产管理计划通过证监会审核的书面文件的复印件（材料加
盖公章）；
c．信托公司信托产品开户时须提供加盖公章的金融许可证复印件和设立信托的证明
文件复印件（合同或其他书面文件，材料加盖公章）；
d．保险公司保险产品开立时须提供中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部门
出具的保险机构投资者开立证券账号确认函复印件（材料加盖公章）。
金融机构专业投资者补充证明材料
经营金融业务许可证、私募基金管理人登记材料等身份证明材料。
非金融机构专业投资者补充证明材料
最近1年末净资产不低于2000万元且最近1年末金融资产不低于1000万元且具有2年
以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明材料。
（1）填妥的《交易类业务申请表》，并加盖预留印鉴；
（2）加盖银行受理印章的转账汇款凭证回单联原件；
（3）机构投资者委托经办人身份证明原件及正反面复印件。
机构投资者在基金管理人直销柜台申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将
足额资金以转账汇款方式通过银行汇入泓德基金管理有限公司直销清算账户，账户信息如
下：
A）招商银行
银行账号：110915392310306
户名：泓德基金管理有限公司
开户行：招商银行北京西三环支行
大额支付号：308100005133
B）中国建设银行
银行账号：11001007300059666888
户名：泓德基金管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
大额支付号：105100005027
机构投资者所填写的银行汇款票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代
码，并确保在认购期间每个交易日17:00前到账。机构投资者若未按上述规定划付，造成认
购无效的，泓德基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。
（1）机构投资者T日提交开立基金账户申请后，可于T+2日后（包括T+2日）通过基金
管理人直销柜台查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询；
（2）机构投资者T日提交认购申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日网点不
办公则顺延）通过基金管理人直销柜台查询认购接受情况，或通过基金管理人客户服务中
心、网上账户查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后通过基金管理人直销
柜台查询，或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询；
（3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；
（4）机构投资者申请认购基金时不接受现金，机构投资者必须预先在用于认购基金的
银行借记卡/存折中存入足额的认购资金；
（5）机构投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客户服务-下载专区，进行
下载打印；
（6）直销业务规则请参阅《泓德基金直销柜台业务指南》。
（二）其他销售机构
机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各其他销售机构的规定为准。
五、清算与交割
在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息所转份额以基
金登记机构的记录为准。
六、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确
认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存
入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
利息；
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
七、本次发售当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：泓德基金管理有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号
法定代表人：王德晓
成立时间：2015年3月3日
电话：4009-100-888
传真：010-59850195
联系人：童贤达
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（三）销售机构
名称：泓德基金管理有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号
法定代表人：王德晓
联系人：王娟
电话：4009-100-888
传真：010-59850195
网址：www.hongdefund.com
中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：廖林
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
客户服务电话：95588
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，敬请投资者留意近期基金管理
人的网站（www.hongdefund.com），或拨打基金管理人客户服务电话咨询。
（四）登记机构
名称：泓德基金管理有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号
法定代表人：王德晓
客户服务电话：4009-100-888
传真：010-59850195
（五）律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
法定代表人：韩炯
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（六）会计师事务所
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人：肖厚发、刘维
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
联系人：蔡晓慧
经办会计师：陈熹、蔡晓慧
泓德基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十四日