中海优势: 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年12月25日
中海优势精选灵活配置混合型证券
基金名称
投资基金
基金简称中海优势精选混合
基金主代码 393001
基金合同生效日 2015年07月01日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《中海优
公告依据
势精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2024年12月13日
截止收益分配基准日基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.342
的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 46,509,166.83
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6000
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年的第三次分红
注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红
相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金
额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确
保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
权益登记日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
现金红利发放日 2024年12月27日
权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
基金份额净值（NAV）确定日为2024年12月26日，其红利
红利再投资相关事项的说明
再投资所转换的基金份额将于2024年12月27日计入其基
金账户，2024年12月30日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括
税收相关事项的说明
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者
费用相关事项的说明
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
转出的基金份额享有本次分红权益。
分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
投资者在权益登记日前（不含2024年12月26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021一38789788）确认分红方式是否正
确。如希望修改分红方式，请务必在2024年12月26日前到销售网点办妥变更手续。
单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话
的申请。
基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金
份额。
(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021一38789788.
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请
投资者留意投资风险。
中海基金管理有限公司