中金鑫裕1年定开债A,中金鑫裕1年定开债C: 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告_基金频道

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：
基金名称中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金
基金简称中金鑫裕
基金主代码 008104
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日
基金管理人名称中金基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披
公告依据露管理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫裕 1 年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、
《中金鑫裕 1 年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2024 年 12 月 19 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 3 次分红
下属分级基金的基金简称中金鑫裕 A 中金鑫裕 C
下属分级基金的交易代码 008104 008105
基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属分级位：人民币元）
基金的相关指标基准日下属分级基金可供分配利润
（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.0800 0.0450
注：本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润
中已实现收益的孰低数。本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基
准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已
由基金托管人复核。
权益登记日 2024 年 12 月 26 日
除息日 2024 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 27 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红
利方式。
（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希
望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更
手续。
（3）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变
化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
中金基金管理有限公司