惠升中债1-5年政策性金融债A,惠升中债1-5年政策性金融债C: 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

惠升中债 1-5 年政策性金融债指数
   证券投资基金分红公告
                         公告送出日期：
基金名称                                惠升中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称                                惠升中债 1-5 年政策性金融债
基金主代码                               015840
基金合同生效日                             2022 年 06 月 21 日
基金管理人名称                             惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称                             上海浦东发展银行股份有限公司
                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                                         《公开募集证券投资基金信息
公告依据                                披露管理办法》、
                                           《惠升中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
                                                                         《惠升中债 1-5 年政策性金融
                                    债指数证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                             2024 年 12 月 23 日
有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年度的第 2 次分红。
下属分级基金的基金简称                         惠升中债 1-5 年政策性金融债 A              惠升中债 1-5 年政策性金融债 C
下属分级基金的交易代码                         015840                          015841
            基准日下属分级基金份额净值（单位: 人民币
            元）
截止基准日下属分级
基金的相关指标
            基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民
            币元）
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额）         0.30                            0.30
权益登记日                               2024 年 12 月 26 日
除息日                                 2024 年 12 月 26 日
现金红利发放日                             2024 年 12 月 27 日
分红对象                                权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                                    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 12 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明                        投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 30 日起投资者可以查询、
                                    赎回。
                                    根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
税收相关事项的说明                           题的通知》及财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
                                    暂不征收所得税。
费用相关事项的说明                           本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
  （2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在
该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，
                   并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或
其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销
售机构基金份额的分红方式，
            需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更
分红方式的业务申请。
  （3）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的
利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 5 元时，本基金注册登记机
构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
  （4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话（400-000-5588）查询
分红      方式是否正确，
              如不正确或希望变更分红方式的，
                            请于权益登记日之前（不含权益登记
日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日
之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  （5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund）查询本基金其他相关信息。
  （6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投
资者注意投资风险，
        理性投资。
      特此公告
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