中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

      中加纯债定期开放债券型发起式
        证券投资基金分红公告
                   公告送出日期：
基金名称                       中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                       中加纯债定开债券
基金主代码                      004911
基金合同生效日                    2017 年 07 月 20 日
基金管理人名称                    中加基金管理有限公司
基金托管人名称                    杭州银行股份有限公司
                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                             《公开募集证券投资基金运作
                           管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资
公告依据
                           基金基金合同》、
                                  《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
                           明书》的有关规定
收益分配基准日                    2024 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明                本基金本次分红为 2024 年度第 5 次分红
下属基金份额类别的基金简称              中加纯债定开债券 A           中加纯债定开债券 C
下属基金份额类别的交易代码              004911               004912
         基准日下属基金份额类别
截止基准日下属基 净值（单位:人民币元）
金份额类别的相关 基准日下属基金份额类别
指标       可供分配利润（单位:人民 201,282,712.17            0.00
         币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10
份基金份额）
   注：截止收益分配基准日 2024 年 12 月 17 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。
权益登记日                       2024 年 12 月 26 日
除息日                         2024 年 12 月 26 日
现金红利发放日                     2024 年 12 月 27 日
                            权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
分红对象
                            份额持有人。
                            选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 12
                            月 26 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投
红利再投资相关事项的说明                资所转换的基金份额于 2024 年 12 月 27 日直接划入其基金账户。本公
                            司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
                            根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明                   资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                            收所得税。
费用相关事项的说明                      2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                            申购费用。
  注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
  中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话
均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真
阅读本基金的《基金合同》、      《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
  特此公告。
                         中加基金管理有限公司