圆信永丰聚兴一年期定开债发起: 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

圆信永丰聚兴一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称圆信永丰聚兴一年期定开债发起
基金主代码 014510
基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《圆信永丰聚兴
公告依据一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《圆信永
丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
基准日基金可供分配利润（单位：人
截止收益分配基 126,896,794.90
民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人 -
民币元）
本次基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.3
有关年度分红次数的说明本次分红是本年第 3 次。
在符合有关基金分红条件的前提下，
注：根据《圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
的约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 30 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
分红对象
人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 27 日除息后的基金份
额净值折算成再投资基金份额，并于 2024 年 12 月 30 日直接计入投资者基
红利再投资相关事项的说明
金账户。2024 年 12 月 31 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的基金份
额。
税收相关事项的说明根据有关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利
费用相关事项的说明
所折算的基金份额免收申购费用。
注：现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构
相关账户的日期。
回的基金份额享有本次分红权益。
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式为现金分红。
点前到销售机构设置、修改收益分配方式；若投资者在权益登记日申请设置或修改
收益分配方式，该申请仅对本基金后续的收益分配有效，对本次收益分配无效。
分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。
易账号可设置不同的收益分配方式，修改某个交易账号的收益分配方式不会改变
其他交易账号的收益分配方式。
资风险或提高基金投资收益。
投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客服热线（400-607-
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司