国债东财: 关于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告_基金频道

关于西藏东财中证 1-3 年国债交易型开放式指数证券投资
基金基金份额折算的公告
根据《西藏东财中证 1-3 年国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和《西藏东财中证 1-3 年国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有
关规定，西藏东财基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对西藏东
财中证 1-3 年国债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：511160，基金简
称：国债东财，扩位简称：国债 ETF 东财；以下简称“本基金”）进行基金份额
折算与变更登记，并决定 2024 年 12 月 26 日为本基金的基金份额折算日。基金
份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算方法
折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有
人持有的基金份额/100
为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基
金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，
折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本
基金管理人弥补，并于份额折算日计入基金资产。本基金登记结算机构将于 2024
年 12 月 26 日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于 2024 年 12 月
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
本基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。如果基金
份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-9210-107)或登陆本公司网站
(www.dongcaijijin.com)获取相关信息。
投资者在做出投资决策前，请务必详细阅读本基金相关的基金合同、招募说
明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，全面了解基金的具体情况、风险
评级及特有风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风
险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
西藏东财基金管理有限公司