南方乾利: 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

南方乾利定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 12 月 26 日
南方乾利定期开放债券型发
基金名称
起式证券投资基金
基金简称南方乾利定开债券发起
基金主代码 005470
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
《南方乾利定期开放债券型
公告依据发起式证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2024 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日的相关 121,100,179.50
位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 12,110,017.95
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2400
本次分红为 2024 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
分红
注:《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
权益登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 31 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
红利再投资相关事项的说明年 12 月 31 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2025 年 1 月 2 日起，
投资者可以通过销售机构查询红利再投资的
份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司