南方北交所精选两年定开混合发起: 南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金分红公告

南方北交所精选两年定期开放混合型
  发起式证券投资基金分红公告
    公告送出日期：2024 年 12 月 26 日
                                  南方北交所精选两年定期开放混
基金名称
                                  合型发起式证券投资基金
                                  南方北交所精选两年定开混合发
基金简称
                                  起
基金主代码                             014294
基金合同生效日                           2021 年 11 月 23 日
基金管理人名称                           南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                           交通银行股份有限公司
                                  《南方北交所精选两年定期开放
公告依据                              混合型发起式证券投资基金基金
                                  合同》
收益分配基准日                           2024 年 12 月 13 日
               基准日基金份额净值（单
               位：人民币元）
               基准日基金可供分配利
截止收益分配基准日的相关   润（单位：人民币元）
指标             截止基准日按照基金合
               同约定的分红比例计算
               的应分配金额（单位：人
               民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.6000
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2024 年度第 1 次分红
权益登记日                   2024 年 12 月 30 日
除息日                     2024 年 12 月 30 日
现金红利发放日                 2024 年 12 月 31 日
                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
                        的本基金全体基金份额持有人。
                        选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年
                        再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024
                        年 12 月 31 日对红利再投资的基金份额进行
红利再投资相关事项的说明
                        确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得
                        份额的持有期限自红利发放日开始计算。
                        构查询红利再投资的份额。
                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                        向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                        本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明               再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
                        额免收申购费用。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
                                  南方基金管理股份有限公司