富荣富祥纯债A,富荣富祥纯债C: 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金分红公告

                   公告送出日期：2024 年 12 月 26 日
基金名称               富荣富祥纯债债券型证券投资基金
基金简称               富荣富祥纯债
基金主代码              003999
基金合同生效日            2017 年 3 月 9 日
基金管理人名称            富荣基金管理有限公司
基金托管人名称            中国光大银行股份有限公司
公告依据               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
                   管理办法》、
                        《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣
                   富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日            2024 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明        本次分红为本基金 2024 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称        富荣富祥纯债 A             富荣富祥纯债 C
下属分级基金的交易代码        003999               021394
       基准日基金份额净
       值（单位：人民币元）
       基准日基金可供分
截止收
       配利润（单位：人民   14,553,680.18        46,860,376.77
益分配
       币元）
基准日
       截止基准日按照基
的相关
       金合同约定的分红
指标
       比例计算的应分配    -                    -
       金额（单位：人民币
       元）
本次基金分红方案（单位：人
民币元/10 份基金份额）
权益登记日              2024 年 12 月 26 日
除息日                2024 年 12 月 26 日
现金红利发放日            2024 年 12 月 27 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明       选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 12 月
                   换的基金份额于 2024 年 12 月 27 日直接划入其基金账户。2024 年
税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利
                   润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
                   利所转换的基金份额免收申购费用。
    （1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎
 回基金份额享有本次分红权益。
    （2）本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净
 值为计算基准确定再投资份额。
    （3）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 12 月 26 日申请赎回基金份额的，其
 账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款
 一起以现金形式支付。
    （4）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基
 金净值仍有可能低于初始面值。
    （5）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用，为保护投资者的利益，
 根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将
 该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
    （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管
 理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话 4006855600 咨询相关事宜。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
 表现，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        富荣基金管理有限公司